O NZD/USD caiu abaixo de 0,5800 na quinta-feira, depois de não conseguir romper um conjunto de Médias Móveis Simples, fixando um mínimo de quase dois meses em 0,5797. À hora de fecho desta edição, o par recuava 0,65% e os mercados acompanhavam se conseguiria manter a zona dos 0,5800 até ao fecho, o que irá moldar a direção no curto prazo.
O tom técnico tornou-se baixista depois de o par ter descido abaixo das MMS de 100, 50 e 200 dias em 0,5854, 0,5850 e 0,5842, respetivamente, enquanto a força mais ampla do dólar norte-americano tem sido sustentada pelo “pricing” no mercado monetário que aponta para uma subida de taxas pela Reserva Federal. O Índice de Força Relativa também passou para território baixista. Uma quebra abaixo de 0,5800 colocaria em foco o mínimo de 29 de julho em 0,5761, seguido de 0,5750 e do nível de 3 de julho em 0,5658; em alta, uma subida acima de 0,5855 teria como alvo 0,5900, com resistência posteriormente em 0,6000 e no máximo de oscilação de 18 de fevereiro em 0,6054.
Estratégias de Negociação com Derivados
Acreditamos que os traders de derivados deverão posicionar-se para novas quedas do par NZD/USD nas próximas semanas, à medida que este rompe abaixo do suporte crítico de 0,5800. Com o Índice de Força Relativa (RSI) a sinalizar um forte momentum baixista, a compra de opções put de curto prazo com preço de exercício em 0,5750 oferece uma relação risco/retorno muito eficiente. Isto permite-nos beneficiar de um movimento em direção ao próximo nível de suporte relevante em 0,5761, que funcionou como um piso sólido nos meses anteriores.
Para tirar partido da forte resistência técnica acima, devemos também considerar a construção de “bear call spreads”, com a perna curta posicionada ligeiramente acima de 0,5855. Este nível representa um aglomerado denso das Médias Móveis Simples de 50, 100 e 200 dias, que o mercado rejeitou de forma marcada. Esta estratégia geradora de crédito mantém-se rentável mesmo que o par consolide num intervalo estreito, em vez de cair de imediato.
Posicionamento em Futuros e Contexto de Mercado
Para os traders de futuros, sugerimos a abertura de posições curtas em pequenos ressaltos até perto de 0,5830, utilizando ordens de “stop-loss” rigorosas imediatamente acima de 0,5860. Historicamente, quando o dólar neozelandês cai abaixo das suas médias móveis-chave, os dados de tendência cambial mostram uma elevada probabilidade de continuação da depreciação nos trinta dias seguintes. Esta pressão descendente é intensificada pelo atual “pricing” no mercado monetário, que evidencia expectativas crescentes de uma próxima subida das taxas de juro pela Reserva Federal.
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