Pontos-chave

• Os Índices Sintéticos são mercados gerados por algoritmos (programas informáticos) com modelos de movimento de preços pré-definidos, em vez de seguirem ativos reais como ações, câmbio (forex, ou seja, mercado de moedas), matérias-primas ou índices tradicionais.
• A VT Markets disponibiliza 18 Índices Sintéticos em três categorias: CalmPulse, LiftTick & DipTick e DriftLine, cada uma com comportamentos de preço diferentes.
• Os preços são atualizados a cada segundo e é possível negociar 24/7, incluindo fins de semana e feriados.
• Os requisitos de margem (valor mínimo “bloqueado” como garantia para abrir uma posição) podem começar em 0,50 USD, enquanto a alavancagem (multiplicador que permite controlar uma posição maior com menos margem) varia, por produto, entre 100:1 e 7000:1.
• Os Índices Sintéticos estão disponíveis através de servidores específicos do MetaTrader 5 (MT5, plataforma de negociação) e da app da VT Markets, para clientes elegíveis em mercados selecionados na Ásia e na América Latina.

Aviso sobre disponibilidade por região: Os Índices Sintéticos estão disponíveis apenas para clientes elegíveis em regiões selecionadas da Ásia e da América Latina (LATAM). A disponibilidade, a alavancagem e as condições de negociação podem variar consoante a jurisdição (regras do país/entidade reguladora), o tipo de conta e o instrumento.

Consulte as especificações mais recentes do produto no MetaTrader 5 (MT5) ou na app da VT Markets antes de negociar.

Os mercados tradicionais mexem-se com tudo: taxas de juro, resultados das empresas, dados económicos e eventos geopolíticos.

Os Índices Sintéticos funcionam de outra forma.

Em vez de seguirem ativos do “mundo real”, usam modelos matemáticos e de probabilidades (regras que definem a probabilidade de certos movimentos) para gerar diferentes tipos de movimento de preços. Assim, o trader pode escolher um ambiente de negociação com base no tipo de comportamento do preço, e não no ativo que quer negociar.

Por exemplo: procura volatilidade contínua (oscilações frequentes), saltos súbitos para cima ou para baixo, ou movimentos fixos, passo a passo?

A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos assentes em três modelos distintos de movimento de preços, adequados a abordagens de negociação técnica, sistemática e algorítmica (baseada em regras e automatização).

O que são Índices Sintéticos?

Os Índices Sintéticos são instrumentos financeiros gerados por algoritmos, concebidos para simular diferentes tipos de movimentos de preços.

Ao contrário de índices tradicionais como o NASDAQ 100 ou o Dow Jones Industrial Average, os Índices Sintéticos não representam um conjunto de empresas cotadas nem seguem ativos subjacentes (o ativo real por trás do preço) como ações, mercado de moedas (forex) ou matérias-primas.

Em vez disso, cada Índice Sintético segue um modelo de preços pré-definido, que define características como:

• Volatilidade (intensidade das oscilações do preço)
• Frequência de movimentos (quantas vezes o preço muda)
• Dimensão das oscilações (tamanho médio das subidas/descidas)
• Probabilidade de saltos súbitos (movimentos bruscos)

Estas características criam comportamentos de preço diferentes entre os vários Índices Sintéticos.

Índices Sintéticos vs. índices tradicionais

Apesar de ambos se chamarem “índices”, são construídos de forma diferente.

Os índices tradicionais medem o desempenho de grupos de empresas cotadas. Os seus preços podem ser influenciados por resultados das empresas, condições económicas, taxas de juro, acontecimentos geopolíticos e sentimento dos investidores (o “humor” do mercado).

Os Índices Sintéticos não seguem ativos financeiros reais. Os preços são gerados por modelos matemáticos e de probabilidades pré-definidos.

Principais diferenças:

Porquê negociar Índices Sintéticos?

A principal diferença não é só serem gerados por algoritmo.

É poder escolher o tipo de movimento de preço que quer negociar.

Em vez de esperar por uma sessão de mercado, uma notícia ou um período de maior volatilidade, os Índices Sintéticos oferecem ambientes de negociação pré-definidos, disponíveis 24 horas por dia.

1. Negociar 24/7

Os Índices Sintéticos podem ser negociados 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo fins de semana e feriados.

Como os preços são gerados internamente e não dependem de bolsas externas, a negociação não fica limitada pelos horários de abertura dos mercados tradicionais.

Isto dá mais flexibilidade para negociar quando os mercados tradicionais estão fechados.

2. Foco no movimento do preço, e não nas notícias

Os Índices Sintéticos não estão ligados diretamente a:

• Anúncios económicos
• Decisões de bancos centrais
• Resultados das empresas
• Eventos políticos
• Acontecimentos geopolíticos
• Sentimento do mercado no “mundo real”

Isto permite concentrar-se no comportamento do preço, na análise técnica (leitura de gráficos e padrões) e na estratégia de negociação, sem reagir diretamente a eventos externos.

Mesmo assim, não significa que o preço seja previsível ou sem risco. A direção futura continua incerta.

3. Escolher o comportamento do preço

Em vez de escolher entre moedas, ouro ou ações, pode escolher entre tipos de movimento. Cada ambiente favorece abordagens diferentes:

• Prefere oscilações contínuas? Veja CalmPulse.
• Quer saltos súbitos para cima ou para baixo? Veja LiftTick ou DipTick.
• Prefere movimentos fixos, passo a passo? Veja DriftLine.

4. Adequado a estratégias técnicas, EAs e negociação algorítmica

Os Índices Sintéticos oferecem ambientes de movimento de preços pré-definidos, úteis para quem usa estratégias técnicas, sistemáticas (baseadas em regras) ou automatizadas.

Com preços a atualizar a cada segundo e mercados 24/7, é possível correr EAs (Expert Advisors: robôs de trading na plataforma) e estratégias algorítmicas sem depender das sessões dos mercados tradicionais.

Também pode testar como uma estratégia reage a diferentes comportamentos de mercado:

• CalmPulse: testar estratégias com diferentes níveis de volatilidade
• LiftTick & DipTick: ver como os robôs reagem a saltos súbitos e cenários de stress (movimentos adversos rápidos)
• DriftLine: explorar estratégias de grelha (grid: várias ordens espaçadas a intervalos regulares), alta frequência (muitas operações em pouco tempo) e estratégias sistemáticas num ambiente de passo fixo

Importante: um modelo de preços pré-definido não torna os movimentos futuros previsíveis nem garante resultados positivos para um robô (EA) ou uma estratégia algorítmica.

5. Começar com requisitos de margem flexíveis

Os requisitos de margem podem começar em 0,50 USD, dependendo do instrumento, do volume negociado, da alavancagem e das condições da conta.

A alavancagem varia, por produto, entre 100:1 e 7000:1, consoante as características do Índice Sintético.

Mais alavancagem permite controlar uma posição maior com menos margem, mas também aumenta tanto os ganhos como as perdas potenciais.

Que Índice Sintético deve negociar?

A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos em três categorias, cada uma com características próprias de movimento de preços.

A forma mais simples de escolher é começar pelo comportamento do preço que procura:

Usa um EA (robô) ou um algoritmo? Não existe um único Índice Sintético “ideal” para automatização. Escolha o comportamento do preço que melhor se encaixa no cenário que quer que a sua estratégia enfrente.

Para mais detalhes, consulte a tabela abaixo ou esta página:

Símbolos disponíveis para Índices Sintéticos

Condições de negociação dos Índices Sintéticos

Antes de abrir uma posição, é importante perceber que os Índices Sintéticos têm regras próprias para margem, financiamento, execução e gestão de preços.

• Preços atualizados a cada segundo: os preços dos Índices Sintéticos da VT Markets atualizam a cada segundo, com atividade contínua ao longo da semana.
• Financiamento overnight (custo por manter a posição aberta de um dia para o outro): posições mantidas durante a noite estão sujeitas a encargos de financiamento.
• Margem total em operações com cobertura (hedge)
  • Os Índices Sintéticos usam cálculo de margem pela posição total. Ou seja, a margem é calculada pela soma do volume das posições long (compra) e short (venda), e não apenas pela exposição líquida (diferença entre compra e venda).
  • Exemplo: 3 lotes long + 2 lotes short = margem calculada sobre 5 lotes
• Execução “Fill or Kill” (FOK): as ordens usam execução FOK, ou seja, a ordem tem de ser executada imediatamente e na totalidade; caso contrário, é cancelada.

Riscos a considerar

Mesmo com regras pré-definidas, a direção futura do preço continua incerta. É essencial conhecer os riscos antes de abrir uma posição.

Principais riscos:

• Risco da alavancagem: a alavancagem amplifica ganhos e perdas.
• Movimentos rápidos do preço: alguns índices, como LiftTick e DipTick, podem ter mudanças súbitas que afetam rapidamente as posições.
• Risco de slippage (derrapagem: execução a um preço diferente do pedido): em movimentos rápidos, o preço de execução pode diferir do nível solicitado.
• Comportamento aleatório do preço: modelos pré-definidos não garantem resultados previsíveis; o preço pode mover-se de forma inesperada.
• Risco de gestão de posições: ao gerir posições, deve considerar margem, custos de financiamento e condições específicas de cada instrumento.

Conhecer as características do produto e aplicar uma boa gestão de risco (regras para limitar perdas) é essencial.

Como negociar Índices Sintéticos na app da VT Markets

Clientes elegíveis podem aceder e negociar Índices Sintéticos diretamente na app da VT Markets.

1. Inicie sessão na app da VT Markets

Abra a app e inicie sessão na sua conta de negociação.

2. Escolha o instrumento

Antes de negociar, escolha o comportamento do preço que faz sentido para a sua abordagem. Por exemplo:

• CalmPulse para volatilidade contínua
• LiftTick para saltos aleatórios em alta
• DipTick para saltos aleatórios em baixa
• DriftLine para movimentos em passos fixos

3. Pesquise um Índice Sintético

Use a barra de pesquisa para escrever o instrumento que quer negociar.

Por exemplo, pesquise “CalmPulse” para ver os índices CalmPulse disponíveis.

4. Selecione Comprar ou Vender

Abra o Índice Sintético selecionado e reveja o preço atual, a margem exigida e a informação de negociação.

Selecione:

• Comprar se espera que o preço suba
• Vender se espera que o preço desça

Antes de confirmar a ordem, reveja o tamanho da posição e as definições da operação.

Perguntas frequentes

O que são Índices Sintéticos?

Os Índices Sintéticos são mercados gerados por algoritmos (programas) para simular diferentes tipos de movimento de preços.

Ao contrário dos instrumentos tradicionais, não seguem ações, mercado de moedas (forex), matérias-primas ou índices tradicionais. Os preços são gerados por modelos matemáticos e de probabilidades pré-definidos.

Porquê negociar Índices Sintéticos?

Os Índices Sintéticos dão acesso a ambientes de movimento de preços pré-definidos, 24/7.

Pode escolher entre volatilidade contínua com CalmPulse, saltos aleatórios para cima ou para baixo com LiftTick e DipTick, ou movimentos em passos fixos com DriftLine.

Os preços não dependem diretamente de anúncios económicos, resultados das empresas ou sentimento do mercado, o que permite focar-se no comportamento do preço gerado pelo modelo de cada instrumento.

Em que diferem dos índices tradicionais como DJ30 e NAS100?

Os índices tradicionais representam grupos de ativos reais, como ações cotadas.

Os Índices Sintéticos não representam empresas nem ativos financeiros reais. Os preços são gerados de forma independente por modelos matemáticos e de probabilidades pré-definidos.

Porque é que podem ser negociados 24/7?

Os Índices Sintéticos não dependem de bolsas externas nem dos horários de abertura dos mercados tradicionais.

Os preços são gerados continuamente segundo modelos pré-definidos, permitindo acesso 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo fins de semana e feriados.

Que condições de negociação se aplicam?

As condições variam por Índice Sintético e podem incluir:

• Alavancagem específica por produto de 100:1 a 7000:1
• Margem a partir de 0,50 USD
• Encargos diários de financiamento overnight (custo por manter a posição aberta de um dia para o outro)
• Execução de ordens “Fill or Kill” (FOK: executa tudo de imediato ou cancela)
• Limites de volume por instrumento e por direção (limites para compra ou para venda)
• Possíveis “resets” de preço (reinícios) em níveis extremos pré-definidos

Consulte as especificações mais recentes do produto no MetaTrader 5 (MT5) ou na app da VT Markets antes de colocar uma ordem.

Quem pode negociar Índices Sintéticos com a VT Markets?

Os Índices Sintéticos estão disponíveis apenas para clientes elegíveis em regiões selecionadas da Ásia e da América Latina.

A disponibilidade depende, entre outros, do país de residência, do tipo de conta e dos requisitos regulamentares aplicáveis.

Que Índices Sintéticos existem na VT Markets?

A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos em três categorias:

• CalmPulse – índice de volatilidade contínua (oscilações constantes)
• LiftTick & DipTick – índices de saltos (movimentos bruscos para cima/para baixo)
• DriftLine – índice por passos (movimentos em incrementos fixos)

Cada categoria segue um modelo diferente de movimento de preços.

Existe custo de financiamento overnight?

Sim. As posições mantidas durante a noite estão sujeitas a encargos diários de financiamento.

O custo é calculado com base numa taxa anual de juro e varia conforme o instrumento e a direção da posição (compra ou venda).

Como é calculada a margem quando há hedge (cobertura)?

A margem é calculada com base no volume total das posições long (compra) e short (venda), e não apenas na posição líquida.

Por exemplo:

3 lotes long + 2 lotes short = margem calculada sobre 5 lotes

Este cálculo aplica-se mesmo quando as posições se compensam parcialmente ou totalmente.

Qual é a política de execução de ordens?

As ordens de Índices Sintéticos usam execução Fill or Kill (FOK).

Se uma ordem não puder ser executada de imediato e na totalidade, é cancelada automaticamente, em vez de ser executada parcialmente.

São afetados por notícias económicas?

Não. Os Índices Sintéticos seguem modelos de preços pré-definidos e não reagem diretamente a eventos externos como anúncios económicos, resultados das empresas ou sentimento do mercado.

Posso usar EAs ou negociação algorítmica com Índices Sintéticos?

Sim. Os Índices Sintéticos podem oferecer diferentes ambientes de movimento de preços para robôs (EAs) e estratégias algorítmicas. Por exemplo:

• O CalmPulse pode ser usado para ver como um algoritmo se comporta com diferentes níveis de volatilidade.
• O LiftTick e o DipTick podem ajudar a testar como um EA reage a saltos súbitos para cima ou para baixo.
• O DriftLine oferece um ambiente de passo fixo para explorar estratégias de grelha (grid), sistemáticas e outras estratégias baseadas em regras.