O Bitcoin voltou a subir acima dos 80.000 dólares na quinta-feira, a negociar a 80.861 dólares, enquanto os preços mais amplos das criptomoedas reagiam a um enquadramento mais firme do setor dos serviços nos EUA. O ouro também avançou pelo segundo dia, a ser negociado perto dos 4.500 dólares e a subir mais de 2% na sessão, à medida que os preços avançavam em direção à resistência em torno de 4.540,47 dólares. Nos EUA, o ISM Services PMI subiu para 55,4 em agosto, face a 54,1 em julho, superando o consenso de 54,3, enquanto o índice de Preços Pagos aumentou para 72,6, desde 70,3, e o índice de Emprego subiu ligeiramente para 47,8, desde 47,4. As Novas Encomendas também ganharam força, subindo para 60,9, desde 57,2.
Os indicadores técnicos mostram o BTC a manter-se acima da sua EMA de 50 dias em 70.713 dólares, da EMA de 100 dias perto de 69.463 dólares e da EMA de 200 dias em 72.492 dólares, embora o RSI esteja nos 72,35 e o MACD tenha regressado gradualmente em direção à linha zero. No ouro, o spot mantém-se acima das EMAs concentradas entre aproximadamente 4.318 e 4.366 dólares, com o RSI nos 56 e um MACD ainda negativo, mas a perder momentum descendente. O suporte está assinalado em 4.366, 4.344 e 4.318 dólares, com o mercado focado em saber se os 4.540,47 dólares cedem.
Riscos de Inflação e Volatilidade em Cripto e Metais
Com o ISM Services PMI dos EUA a subir para 55,4 e os sinais de inflação a intensificarem-se, estamos a observar um forte impulso tanto nas criptomoedas como nos metais preciosos. No entanto, a subida do índice de Preços Pagos para 72,6 sugere que uma inflação persistente poderá forçar a Reserva Federal a manter as taxas de juro restritivas por mais tempo. Para os traders de derivados, esta resiliência macroeconómica significa que devemos preparar-nos para uma volatilidade acrescida, à medida que o mercado reavalia as expectativas de taxas nas próximas semanas.
Estratégias de Trading num Contexto de Sinais de Sobrecompra e Resistências-Chave
A valorização do Bitcoin acima dos 80.000 dólares é impressionante, mas, com o seu Índice de Força Relativa (RSI) diário a esticar para um nível de sobrecompra de 72,35, sugerimos extrema cautela com posições longas de elevada alavancagem. Em vez disso, os traders de derivados deverão considerar a utilização de opções put de proteção para cobrir o risco de uma potencial correção em direção à EMA de 50 dias perto de 70.713 dólares. Historicamente, quando as taxas de financiamento em cripto disparam em simultâneo com níveis de RSI em sobrecompra, são altamente prováveis correções de curto prazo de 10% a 15% antes de a tendência de fundo retomar.
A subida do ouro para 4.500 dólares coloca-o muito perto da resistência da sua linha de tendência descendente em 4.540 dólares, tornando este um ponto crítico para traders de futuros e opções. Recomendamos esperar por um breakout limpo, com elevado volume, acima dos 4.540 dólares antes de assumir opções call agressivas com objetivo nos 4.600 dólares. Se o metal precioso não conseguir superar esta resistência, a execução de opções put de curto prazo ou posições curtas em futuros poderá gerar ganhos rápidos à medida que o preço recua para a zona de suporte dos 4.366 dólares.
O quadro económico mais amplo mostra uma economia dos EUA resiliente, o que historicamente fortalece o dólar e pode, eventualmente, limitar os ganhos de ativos sem rendimento. Acreditamos que as próximas semanas irão recompensar os traders que utilizem estratégias neutras ao mercado, como straddles longas, para beneficiar de movimentos acentuados sem assumir uma direção. Manter a alavancagem conservadora será vital enquanto navegamos estas leituras elevadas de inflação e as tensões geopolíticas em curso.
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