Bitcoin (BTC) e ouro (XAU/USD) recuaram na sexta-feira, à medida que o posicionamento do mercado foi reavaliado após os ganhos recentes. O BTC aproximou-se dos 81.500 dólares mais cedo na sessão, mas foi rejeitado, prolongando uma fase corretiva. O XAU/USD manteve-se abaixo dos 4.600 dólares após cair 3% face ao máximo de agosto nos 4.697 dólares.
A Ripple (XRP) negoceou num intervalo apertado pelo terceiro dia consecutivo, com o suporte nos 1,40 dólares sob pressão. O token mantém-se defensivo desde a subida de 72% na semana passada, tendo disparado de 1,00 para cerca de 1,70 dólares. A Dogecoin (DOGE) também cedeu, a negociar nos 0,086 dólares e quase 14% abaixo do pico de agosto nos 0,100 dólares, numa altura em que os preços mais amplos das criptomoedas arrefeceram após o avanço da semana passada.
Abordagens estratégicas para Bitcoin e ouro durante o recuo do mercado
À medida que o Bitcoin recua do seu pico perto dos 81.500 dólares, consideramos que os traders de derivados devem preparar-se para um aumento da volatilidade, protegendo (hedge) as suas posições à vista. Dados históricos mostram que, em mercados bull, as correções do Bitcoin costumam, em média, situar-se entre 15% e 20% antes de encontrarem um fundo mais sólido, o que pode, temporariamente, arrastar o ativo para a zona dos 68.000 dólares. A utilização de contratos perpétuos curtos (short) ou a compra de opções put de proteção com vencimento no final de setembro ajudará a mitigar o risco de queda durante este “respiro” generalizado do mercado.
Com o ouro a recuar para baixo dos 4.600 dólares a partir do recente pico nos 4.697 dólares, recomendamos procurar oportunidades de compra em queda (dip-buying) com recurso a alavancagem. Apesar deste recuo de 3%, as compras por bancos centrais e as incertezas macroeconómicas globais continuam a sustentar uma perspetiva de alta de longo prazo para os metais preciosos. Os traders devem monitorizar o suporte nos 4.500 dólares para estruturar posições em opções call, antecipando uma subida gradual de volta à resistência dos 4.800 dólares.
Considerações de risco para Ripple e Dogecoin após as oscilações recentes
No caso da Ripple (XRP), é necessário acompanhar muito de perto o nível de suporte-chave nos 1,40 dólares, numa fase em que o open interest do mercado de futuros começa a diminuir. Após o rápido rally de 72% de 1,00 para 1,70 dólares, uma quebra abaixo de 1,40 dólares poderá desencadear uma cascata de liquidações de posições long até à zona dos 1,20 dólares. Sugerimos colocar ordens de stop-loss ligeiramente abaixo de 1,38 dólares para quaisquer posições long remanescentes, ou executar puts de curto prazo para tirar partido de uma quebra.
A queda de 14% da Dogecoin para 0,086 dólares evidencia os riscos extremos de alavancagem que atualmente afetam as meme coins de beta elevado. As taxas de financiamento (funding rates) da DOGE mudaram rapidamente de muito positivas para neutras, sugerindo que os compradores de retalho estão, por agora, a recuar. Aconselhamos os traders a evitarem posições long com elevada alavancagem em DOGE neste momento, focando-se antes em estratégias de scalping em intervalo (range-bound) entre 0,080 e 0,095 dólares.
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