Bitcoin e ouro subiram na quarta-feira, com o BTC a oscilar perto dos 65.000 dólares, enquanto o XAU/USD avançava no sentido de uma primeira barreira imediata nos 4.500 dólares. As atenções centraram-se na divulgação, pela Reserva Federal, das atas da reunião do FOMC de julho, após três votos dissidentes terem favorecido uma subida de taxas. As taxas diretoras mantiveram-se inalteradas em 3,5%-3,75% em julho, e a Fed reiterou o foco numa meta de inflação de 2%, mantendo em aberto a perspetiva de novo aperto em setembro.
A geopolítica também influenciou os preços, depois de os EAU terem, alegadamente, suspendido o comércio com o Irão “até nova ordem”, na sequência de dois mísseis balísticos que visaram a navegação marítima, mas caíram ao mar. Nos EUA, o Presidente Donald Trump afirmou não haver conversações em curso nem agendadas com o Irão, e o memorando de entendimento (MoU) assinado em junho expirou na segunda-feira. O petróleo manteve-se em níveis elevados, com o WTI acima dos 84 dólares, uma vez que o Estreito de Ormuz permaneceu bloqueado. Do ponto de vista técnico, o BTC sustentou-se acima da EMA de 50 dias nos 64.402 dólares e do suporte da linha de tendência perto dos 63.002 dólares, mas permaneceu limitado abaixo da EMA de 100 dias nos 66.353 dólares e da EMA de 200 dias nos 71.521 dólares; o RSI situava-se em 57 e o MACD permanecia positivo. O ouro manteve-se acima das suas EMAs de 50, 100 e 200 dias, com suporte perto dos 4.255 dólares e na EMA de 50 dias nos 4.248 dólares; o RSI rondava 65.
Ouro e Bitcoin: Estratégias de Negociação em Ambiente de Tensões no Médio Oriente
À medida que as tensões geopolíticas se intensificam no Médio Oriente, entendemos que os traders de ouro devem preparar-se para uma consolidação de curto prazo, mantendo, contudo, um viés bullish de longo prazo. Com o XAU/USD perto do nível histórico dos 4.500 dólares, recomendamos que os traders de derivados recorram a bull call spreads para capturar potencial adicional de subida, limitando simultaneamente o risco. Os dados históricos mostram que, durante anteriores crises geopolíticas, os preços do ouro dispararam mais de 10% no espaço de semanas, o que sustenta uma abordagem de buy-the-dip junto do nível de suporte dos 4.255 dólares.
No caso do Bitcoin, que está atualmente a testar uma resistência perto dos 65.000 dólares, devemos adotar uma estratégia de derivados mais cautelosa e de intervalo (range-bound). Uma vez que o BTC continua limitado abaixo das suas médias móveis de 100 e 200 dias, a montagem de iron condors pode ajudar-nos a beneficiar desta faixa de negociação apertada. Só deveremos transitar para uma postura mais agressiva, com opções de compra (calls) longas, quando observarmos um fecho diário acima da resistência-chave nos 66.353 dólares.
Gestão da Volatilidade Antes das Atas do FOMC e das Oscilações do Petróleo
A próxima divulgação das atas do FOMC poderá desencadear movimentos bruscos no mercado, sobretudo com o crude a oscilar acima dos 84 dólares devido a interrupções nas trocas comerciais no Estreito de Ormuz. Para proteção face a esta volatilidade, sugerimos a compra de straddles tanto no ouro como no Bitcoin, para beneficiar de movimentos acentuados dos preços em qualquer direção. Estatísticas recentes de mercado indicam que a volatilidade dos preços dos ativos tende a aumentar cerca de 15% imediatamente após a divulgação de atas de reuniões da Fed com tom hawkish.
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