NZD/USD pressionado pela subida do dólar norte-americano e por dados fracos da China
O NZD/USD esteve mais fraco, a negociar perto de 0,5870 e em torno de 0,5900, à medida que o dólar norte-americano avançou de forma generalizada. O índice do dólar (DXY) subia 0,26% para perto de 100,00, mantendo o “kiwi” sob pressão na ausência de qualquer catalisador interno. Os movimentos nas commodities deram pouco alívio: o petróleo subiu 3% para 77,30 dólares por barril, na sequência de notícias ligadas a potenciais restrições que afetem o Estreito de Ormuz, enquanto o ouro recuou 0,09% e a prata caiu 0,84% com base nos mesmos títulos.
As atenções viram-se para os dados do comércio externo da China durante a noite e para o relatório de emprego dos EUA (Nonfarm Payrolls) na sexta-feira. A previsão aponta para um crescimento das exportações chinesas em julho de 22,2% em termos homólogos, face a 27%, com as importações a avançarem 27,9% face a 36% e o excedente comercial esperado em 107 mil milhões de dólares, comparando com 125,62 mil milhões. Nos EUA, o mercado antecipa 80 mil empregos, após 57 mil em junho, e ganhos médios por hora a subir 0,3% em cadeia. No plano técnico, o NZD/USD estava em 0,5869, abaixo da média móvel simples (SMA) de 20 períodos em 0,5876, mas acima da SMA de 100 períodos em 0,5835; a oferta próxima situa-se entre 0,5872–0,5882, com o RSI em torno de 51. A resistência é assinalada em 0,5872, 0,5876, 0,5882, depois 0,5907, 0,5930 e 0,5965, enquanto o suporte é visto em 0,5860 e 0,5835.
Estratégia com derivados num “kiwi” fraco e com riscos elevados de dados
Estamos a acompanhar de perto o par NZD/USD enquanto oscila perto de 0,5870, fortemente pressionado por um dólar norte-americano mais forte. Com o par a manter-se abaixo da sua média móvel de 20 períodos em 0,5876, recomendamos que os traders de derivados se preparem para uma estratégia de curto prazo assente num movimento de “breakout”. Historicamente, quando o “kiwi” enfrenta um arrefecimento da economia chinesa em simultâneo com um “greenback” resiliente, a pressão descendente intensifica-se rapidamente.
Espera-se que o crescimento das importações da China desacelere para 27,9%, a partir de 36%, o que ameaça diretamente a economia exportadora da Nova Zelândia, muito exposta a produtos lácteos e carne. Como a China compra perto de 30% do total das exportações da Nova Zelândia, sugerimos a compra de opções de venda (puts) de curto prazo sobre o NZD/USD. Apontar para um preço de exercício ligeiramente abaixo do nível-chave de suporte da média de 100 períodos em 0,5835 poderá proteger as carteiras contra uma queda súbita.
A divulgação de hoje do relatório Nonfarm Payrolls dos EUA, com expectativas de 80.000 empregos, deverá determinar o rumo imediato do índice do dólar, que se mantém perto de 100,00. É fundamental acompanhar os ganhos médios por hora, projetados para subir 0,3%. Se o crescimento salarial vier acima do esperado, a Reserva Federal poderá manter as taxas de juro mais altas durante mais tempo, impulsionando o dólar e pressionando ainda mais o “kiwi”.
Movimentos nas commodities e oportunidades no mercado de energia
Entretanto, a fricção geopolítica no Estreito de Ormuz fez subir os preços do petróleo 3% para 77,30 dólares por barril. Sugerimos assumir posições longas em futuros de crude ou comprar opções de compra (calls) para tirar partido destes riscos crescentes na oferta de energia. Embora picos do petróleo normalmente apoiem moedas ligadas a commodities, o “kiwi” está atualmente dissociado desta tendência devido à fraqueza económica local.
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