O bitcoin voltou a negociar acima dos 63.000 dólares na segunda-feira, depois de ter recuado para um mínimo diário de 62.300 dólares, à medida que os indicadores de momentum melhoraram, embora as condições mais amplas de aversão ao risco se tenham mantido. A moeda transaccionava perto de 63.175 dólares, permanecendo abaixo de MMEs (EMAs)-chave: a de 50 em 63.679 dólares, a de 100 em 63.929 dólares e a de 200 em 64.085 dólares. O MACD regressou acima de zero, mas o RSI perto de 48 manteve a configuração neutra, com resistência também assinalada numa anterior quebra de linha de tendência em torno de 64.325 dólares e suporte próximo limitado referido nos dados.
O ouro oscilou em torno de 4.033 dólares, a pressionar em direcção aos 4.000 dólares, com o preço limitado pela MME (EMA) de 50 em 4.061 dólares, juntamente com a de 100 em 4.069 dólares e a de 200 em 4.121 dólares, enquanto um ponto de quebra de linha de tendência descendente se situava perto de 4.095 dólares. O RSI desceu para a zona dos 40 baixos, sugerindo perda de momentum de subida. Na geopolítica, o Irão afirmou que não tinha planos para conversações de paz com os EUA, ao mesmo tempo que confirmou discussões com Omã sobre uma rota de “passagem temporária” através do Estreito de Ormuz; a Suíça disse que continuava em contacto com ambas as partes. O sentimento cripto manteve-se em território de Medo, nos 28, no Índice Fear & Greed.
Estratégias para traders de derivados de Bitcoin e ouro
Sugerimos que os traders de derivados avancem com prudência nas próximas semanas, enquanto o bitcoin tenta recuperar as suas médias móveis-chave a partir do nível actual de 63.175 dólares. Embora o Índice Fear & Greed cripto esteja bem dentro do território de “Medo”, nos 28, os dados históricos do mercado mostram que, frequentemente, a pressão compradora aumenta quando este índice cai abaixo de 30, levando muitas vezes a inversões de tendência de curto prazo. Para o fazer com maior segurança, recomendamos aguardar por um fecho diário claro acima da MME (EMA) de 50 dias, nos 63.679 dólares, antes de entrar em posições longas alavancadas.
Para os traders de ouro, a descida em direcção ao nível psicológico crítico de 4.000 dólares constitui um ponto de viragem muito acompanhado. Como o ouro está a negociar abaixo da sua MME (EMA) de 50 dias, em 4.061 dólares, esperamos que a pressão vendedora prossiga, a menos que as tensões geopolíticas no Médio Oriente se agravem ainda mais. Traders de derivados de curto prazo podem procurar vender a descoberto quaisquer recuperações breves em direcção à resistência de 4.069 dólares, mantendo stops apertados ligeiramente acima da linha de tendência, nos 4.095 dólares.
Volatilidade do mercado, preços de derivados e liderança de activos
A incerteza em torno do Estreito de Ormuz e a negação, por parte do Irão, de conversações com os EUA está a manter a volatilidade do mercado elevada, com impacto directo na formação de preços dos derivados. Dados recentes de bolsas mostram que a volatilidade implícita das opções de ambos os activos disparou mais de 15% esta semana, tornando as estratégias de venda de opções a descoberto (naked) altamente arriscadas. Em alternativa, favorecemos spreads de risco definido para capitalizar as fronteiras técnicas claras estabelecidas pelos níveis actuais de resistência.
Aconselhamos também a acompanhar de perto a dominância do bitcoin, que historicamente sobe em períodos de medo no mercado, à medida que o capital foge de altcoins mais arriscadas. Esta tendência sugere que qualquer recuperação cripto no curto prazo deverá ser liderada pelo bitcoin, e não por activos digitais de menor dimensão. Traders de derivados devem concentrar a sua exposição longa no bitcoin, evitando apostas em altcoins altamente alavancadas até que o sentimento mais amplo do mercado regresse ao neutro.
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