EUR/USD e GBP/USD subiram, aumentando a perspetiva de uma nova tendência de alta, enquanto os cruzamentos do JPY foram pressionados até suportes-chave antes de recuperarem. O USD/CAD estava a testar 1,40 e os pares com CHF foram rejeitados em resistências-chave. O Índice do Dólar norte-americano foi descrito como estando a formar um padrão de topo duplo, com as yields a fazerem uma pausa após os movimentos recentes.
Nas matérias-primas, o ouro foi enquadrado como estando a negociar dentro de um padrão triangular, e as criptomoedas foram caracterizadas como estando numa encruzilhada. O conteúdo foi apresentado no âmbito do Daily Technical Update, num formato de vídeo de 15–20 minutos com gráficos em direto.
Principais Pares Cambiais e Índice do Dólar em Níveis Decisivos
Estamos a ver o Índice do Dólar dos EUA a desenhar um padrão claro de topo duplo, sugerindo um ponto de viragem importante que os traders de derivados devem acompanhar de perto. Com EUR/USD e GBP/USD a romperem em alta para o que parece ser uma nova tendência ascendente, devemos procurar posicionar-nos para mais fraqueza do dólar. Os dados económicos mais recentes mostram a inflação da Zona Euro a manter-se estável perto de 2,5%, dando ao Banco Central Europeu menos pressão para cortar taxas de juro de forma agressiva quando comparado com a Reserva Federal.
Entretanto, os pares com JPY recuperaram após atingirem níveis de suporte-chave, oferecendo configurações de risco/retorno muito atrativas no curto prazo. Também é necessário monitorizar de perto o USD/CAD, à medida que testa a resistência psicológica forte de 1,40. Historicamente, falhas neste nível de 1,40 têm conduzido a reversões rápidas em baixa, tornando os bear put spreads numa estratégia apelativa para as próximas semanas.
Padrão de Compressão do Ouro e Momento Crítico das Criptomoedas
O ouro está atualmente a comprimir dentro de um padrão triangular apertado, indicando que uma forte rutura de volatilidade pode estar iminente. Esta configuração técnica é sustentada por fundamentos robustos, uma vez que as compras de ouro por bancos centrais globais continuam próximas de máximos históricos, acima de 1.000 toneladas por ano. Recomendamos negociar este padrão através de straddles com opções, para beneficiar de um movimento acentuado em qualquer direção.
Por fim, o mercado de criptomoedas está numa encruzilhada crucial, com os principais ativos digitais a testarem linhas de suporte determinantes de vários meses. Com as yields dos Treasuries a fazerem uma pausa na recente subida, o capital poderá em breve rodar de volta para ativos de risco ou para refúgios, dependendo do próximo catalisador macro. Sugerimos manter tamanhos de posição inferiores ao habitual até que estes níveis técnicos-chave sejam quebrados e surja uma tendência clara.
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