Uma vaga de compras fez subir os mercados globais, com a procura concentrada em nomes de semicondutores fortemente penalizados pelas vendas. Londres também avançou: o FTSE 100 atingiu um novo máximo histórico, liderado por bancos e mineiras, embora a sua superioridade face à tecnologia nas últimas semanas tenha deixado este movimento a parecer modesto quando comparado com o ritmo mais rápido dos ganhos em Nova Iorque. A decisão da Reserva Federal de evitar uma subida de taxas, a par da postura pouco entusiasta de Kevin Warsh perante uma política mais “hawkish”, enfraqueceu o dólar e abriu espaço para um forte ressalto nas matérias-primas.
Nos EUA, um salto liderado pelos semicondutores ajudou a impulsionar o Nasdaq, à medida que os traders reagiam a sinais de que a Microsoft está a obter retornos do seu elevado capex, enquanto os dados do PIB reforçaram o argumento para manter as taxas inalteradas. A Microsoft encaminhava-se para o seu melhor dia desde a crise financeira, e a Sandisk subiu após as perdas no início da semana. Os mercados voltam agora a atenção para a próxima ronda de resultados empresariais, em busca de confirmação da robustez do rali.
Operações em Matérias-Primas e Rupturas no FTSE 100
Após a recente decisão da Reserva Federal de fazer uma pausa nas subidas de taxas, vemos uma enorme oportunidade em derivados sobre matérias-primas, à medida que o dólar norte-americano enfraquece. Historicamente, um dólar mais fraco tem sempre aberto caminho a um forte rali nos recursos, o que está atualmente a empurrar o FTSE 100 para lá dos máximos recorde recentes, acima do patamar dos 8.400 pontos. Sugerimos que os traders de derivados considerem posições longas em opções de compra (calls) sobre cobre e sobre gigantes globais da mineração, para capturar este momento imediato de subida.
Momento na Tecnologia e Gestão de Risco em Mercados Voláteis
Em Nova Iorque, a subida súbita nos semicondutores e nos principais nomes tecnológicos mostra que os compradores estão a regressar em força após uma venda intensa. O recente ressalto do Nasdaq, alimentado por resultados empresariais fortes, prova que a “big tech” continua a gerar retornos reais a partir dos seus investimentos massivos em inteligência artificial. Acreditamos que os traders devem recorrer a bull call spreads de curto prazo sobre índices de semicondutores para aproveitar esta onda, limitando simultaneamente o risco em baixa.
No entanto, importa lembrar que ralis explosivos de um só dia são, muitas vezes, uma característica clássica de correções mais profundas do mercado. Com divulgações de resultados cruciais do setor tecnológico ainda agendadas para as próximas semanas, espera-se que a volatilidade de mercado permaneça muito elevada. Para proteger as carteiras, recomendamos equilibrar posições longas com opções de venda (puts) baratas sobre o Nasdaq 100, como rede de segurança indispensável.
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