As ações da Tesla mantiveram-se sob pressão depois de falharem nos 413,23 no gráfico de uma hora e, em seguida, deslizarem num impulso de cinco ondas, rotulado como Onda ((III)), até 304,28. Desde então, o preço inverteu em alta, em linha com um ressalto corretivo de Elliott Wave na Onda ((IV)), que poderá prolongar-se no curto prazo. O movimento continua a ser enquadrado como corretivo, e não como o início de uma nova tendência de alta, o que sugere uma nova queda quando a Onda ((IV)) terminar, sendo a próxima perna esperada para completar uma Onda 3 (a vermelho) de grau superior.
No gráfico de quatro horas, a queda a partir de 453,35 também é descrita como impulsiva, sendo a atual recuperação em Onda ((IV)) vista como temporária antes de a tendência de baixa retomar. Numa perspetiva de timeframe mais alargado, o destino projetado mantém-se na faixa 290–189, à medida que se desenvolve a correção mais ampla a partir do pico de 498,83. Nas próximas 24 horas, o preço poderá continuar a subir dentro da Onda ((IV)), mas este enquadramento limita o ressalto abaixo de 413,23.
Correção Técnica e Estrutura de Mercado Mais Ampla
Estamos atualmente a acompanhar uma correção temporária em alta na Tesla (TSLA) após a forte queda desde o topo de 413,23 dólares até 304,28. Embora antecipemos alguns ganhos no curto prazo à medida que este ressalto corretivo se desenrola, a estrutura mais ampla aponta para mais pressão em baixa. Os traders de derivados devem encarar esta breve recuperação como uma oportunidade para preparar posições curtas, e não como uma oportunidade de compra de longo prazo.
Ventos Contrários Fundamentais e Estratégia com Derivados
Esta perspetiva cautelosa é sustentada por fundamentos em mudança na Tesla, incluindo a sua quota no mercado norte-americano de veículos elétricos ter deslizado recentemente para abaixo de 50% à medida que a concorrência se intensifica. Além disso, a margem bruta automóvel da Tesla tem enfrentado forte pressão, caindo para cerca de 14,6% face a máximos históricos acima de 20%, devido a cortes agressivos de preços. Historicamente, quando ocorre uma compressão de margens desta dimensão, os rallies temporários da ação perdem rapidamente força, à medida que os vendedores institucionais entram em cena.
Para traders de opções, recomendamos evitar call options de prazo longo e, em vez disso, vigiar sinais de exaustão abaixo do nível de 413,23 dólares. À medida que este ressalto corretivo perde fôlego, a compra de opções put com vencimentos nas próximas semanas, com alvo na zona dos 290 a 189 dólares, está bem alinhada com o nosso objetivo baixista. Em alternativa, os traders podem recorrer a bear call spreads para tirar partido da elevada volatilidade implícita, enquanto a ação tenta subir temporariamente.
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