O crude Brent caiu mais de 10% na segunda-feira, depois de recuar 5,5% na abertura, à medida que as hostilidades entre os EUA e o Irão fizeram uma pausa e aumentaram as expectativas de uma via diplomática. O movimento fez os preços recuarem novamente abaixo do nível dos 100 dólares, um patamar acompanhado de perto pelos mercados, e prolongou a correção após uma falsa rutura em alta acima desse limiar.
A vaga vendedora levou o Brent a um mínimo de uma semana nos 87,54 dólares e empurrou-o abaixo da zona dos 90 dólares, definida pela base da nuvem diária e pela retração de Fibonacci de 38,2% do movimento 70,13/101,97 dólares. A realização de lucros após a queda de 10% estabilizou os preços, com recuperações moderadas enquadradas como consolidação, a menos que as condições melhorem mais. Uma rutura sustentada dos 90 dólares e da média móvel de 55 dias (55DMA) nos 88,66 dólares deixaria em foco a retração de Fibonacci de 50% nos 86,05 dólares, com base no mesmo intervalo 70,13/101,97 dólares; os níveis de resistência indicados eram 90,83, 91,95, 93,27 e 94,80 dólares, enquanto os suportes eram 88,66, 87,52, 86,05 e 83,80 dólares.
Alívio Geopolítico e Sentimento do Mercado
Estamos a ver o crude Brent recuar acentuadamente dos máximos recentes perto dos 100 dólares, depois de as tensões entre os EUA e o Irão terem arrefecido. Com o alívio da ameaça imediata de conflito, devemos preparar-nos para mais pressão em baixa nas próximas semanas, à medida que o prémio geopolítico se esvai do mercado. Historicamente, quando os preços do petróleo falham em manter-se acima de patamares psicológicos como os 100 dólares, isso costuma desencadear vendas rápidas e sistemáticas.
Estratégia de Trading e Perspetivas de Mercado
Recomendamos que os traders de derivados acompanhem de perto a zona crítica de suporte nos 90 dólares, que representa a base da nuvem diária e retrações-chave de Fibonacci. Se tivermos uma rutura sustentada abaixo da média móvel de 55 dias nos 88,66 dólares, devemos procurar vender (short) futuros de Brent com um objetivo perto do nível de 86,05 dólares. Para gestão de risco, podemos colocar ordens de stop-loss ligeiramente acima da resistência imediata nos 90,83 dólares.
A nossa leitura é sustentada por dados recentes do setor da energia que mostram que a produção de petróleo nos EUA se mantém altamente resiliente, perto de máximos históricos acima de 13 milhões de barris por dia. Esta oferta robusta, a par de projeções de procura sazonalmente mais fracas para o terceiro trimestre, significa que o caminho de menor resistência deverá ser em baixa. Devemos aproveitar quaisquer rallies de curto prazo por realização de lucros em direção às resistências nos 91,95 ou 93,27 dólares para estabelecer novas posições curtas.
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