Um dólar norte-americano mais firme e uma renovada fraqueza no paládio moldaram o mais recente quadro técnico, com os fechos diários a determinarem se os movimentos recentes se prolongam ou falham. O índice do dólar (DX.F) fechou acima de 101,21, quebrando o topo de uma faixa de consolidação e anulando dois padrões de “bearish engulfing”, mesmo após uma ligeira correcção. Enquanto mantiver esse nível em termos de fecho, continuam em vista objetivos em alta em 102,00–102,10 e 102,41–102,50, ao passo que um fecho de regresso abaixo de 101,21 colocaria em causa a ruptura.
O paládio (PA.F) prolongou uma quebra abaixo do limite inferior do seu canal ascendente (a verde), abrindo com um gap baixista entre 1255 e 1262 que levou a um teste ao suporte próximo de 1250; à data de fecho deste texto, os preços mantinham-se abaixo dessa zona. O percurso descendente em direcção a 1180 continua ativo, reforçado por novos sinais diários de venda dos indicadores técnicos, e o foco está na resistência em 1255–1262 e na linha do canal perto de 1280. O cobre (HG.F) testou o limite inferior de uma consolidação definida por 632–656, mas a sessão terminou novamente dentro do intervalo; um fecho diário abaixo de 632 confirmaria uma quebra, com suporte perto de 622,50, enquanto o CCI e o Estocástico também emitiram sinais diários de venda.
Principais mudanças técnicas no dólar, paládio e cobre
Esta semana observam-se mudanças técnicas decisivas em vários ativos relevantes, que os traders de derivados devem acompanhar de perto à medida que avançamos para agosto. O Índice do Dólar dos EUA fechou recentemente acima do nível-chave 101,21, invalidando configurações baixistas anteriores e devolvendo o momentum aos compradores. Com os dados económicos mais recentes dos EUA a mostrarem a inflação estável em 2,5%, recomendamos manter posições longas no dólar enquanto este permanecer acima de 101,21 em termos de fecho diário, com alvo na faixa dos 102,00 aos 102,50.
Nos metais, o paládio rompeu em baixa abaixo do seu canal de suporte ascendente e está atualmente a testar a marca crítica dos 1250. Este movimento descendente é fortemente sustentado por uma queda reportada de 12% na procura automóvel de catalisadores industriais desde o início do ano. Sugerimos negociar este ativo do lado curto, encarando quaisquer recuperações ligeiras em direção à zona de resistência 1255–1262 como oportunidades de venda com alvo em 1180.
O cobre também dá sinais de fragilidade, refletindo de perto a recente contração dos PMIs globais da indústria transformadora, que desceram abaixo do patamar neutro de 50 para 49,2. Os traders devem vigiar o nível crítico de 632, uma vez que um fecho diário abaixo deste piso confirmará uma nova quebra baixista. Se este suporte ceder, esperamos uma descida rápida em direção à próxima zona de suporte relevante perto de 622,50.
Táticas de negociação: aguardar confirmação
Para as próximas semanas, recomendamos evitar entradas precipitadas sem confirmação pelos fechos diários. A utilização de ordens stop-loss apertadas em torno destes novos limites será essencial para proteger o capital durante estes movimentos de ruptura. É fundamental manter a disciplina e permitir que o mercado valide estes níveis antes de comprometer montantes significativos.
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