Numa sessão de Live Trading da TradeGateHub, o Coach avaliou se a correção em curso no crude WTI poderá preparar o terreno para um movimento “risk-on” mais amplo nos mercados. Identificou ainda uma possível formação de triângulo de Onda 4, defendendo que o padrão mantém margem para o S&P 500 avançar para novos máximos, apesar de a ação do preço no curto prazo se manter irregular.
O Dale analisou a recente subida do petróleo e afirmou que a primeira perna do movimento parece concluída, deslocando o foco para zonas técnicas bem definidas onde poderá ocorrer uma correção. A atenção passou depois para a força relativa das ações mineiras, bem como para o cenário-base do Coach para o Índice do Dólar (DXY) e os prováveis efeitos de arrastamento sobre os metais preciosos.
Potencial inversão de mercado com a correção do WTI e o “setup” do S&P 500
Devemos acompanhar de perto a correção atual no crude WTI, pois poderá ser o catalisador de uma recuperação “risk-on” mais abrangente nos mercados. Depois de o WTI ter recuado recentemente dos máximos do verão em direção à zona dos 76 dólares por barril, a descida dos custos da energia está a dar algum alívio, muito necessário, aos mercados acionistas. Observamos o S&P 500 a desenhar uma potencial estrutura de triângulo de Onda 4, o que sugere que o índice poderá permanecer em consolidação antes de um movimento de rutura mais forte para novos máximos acima do nível dos 5.600 pontos.
Para capturar este movimento esperado, sugerimos que os traders de derivados considerem a compra de opções de compra (calls) ou a montagem de “bull call spreads” sobre o S&P 500, para beneficiar da próxima perna de subida. Como a subida inicial do crude parece concluída, devemos evitar comprar futuros de petróleo aos níveis atuais e, em vez disso, aguardar uma correção mais profunda até suportes-chave perto dos 72 dólares. A venda de opções de venda (puts) fora do dinheiro (out-of-the-money) sobre o WTI pode ser uma forma interessante de gerar rendimento enquanto se espera que o crude encontre um fundo mais consistente.
Oportunidades no dólar, metais preciosos e ações mineiras
Devemos também preparar-nos para um Índice do Dólar (DXY) mais fraco, que este mês tem tido dificuldade em manter-se acima do nível dos 103 pontos. Um dólar mais fraco deverá alimentar uma forte subida nos metais preciosos e nas ações mineiras, que já evidenciam uma marcada força relativa. Recomendamos considerar a negociação de opções de compra (calls) sobre ETFs de mineiras como o GDX, uma vez que as tendências históricas mostram que estas ações tendem a superar significativamente o ouro físico quando um ambiente “risk-on” mais alargado ganha tração.
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