O AUD/USD recuou na quinta-feira, com a procura pelo Dólar norte-americano a superar o suporte proporcionado por dados do emprego australiano acima do esperado, com o par a negociar perto de 0,6966 e a cair 0,45% no dia. O “greenback” fortaleceu-se à medida que a guerra no Médio Oriente impulsionou fluxos de refúgio, enquanto a subida dos preços do petróleo alimentou preocupações com a inflação e reforçou as expectativas de que a Reserva Federal poderá ainda apertar a política monetária. As cotações do CME FedWatch apontam para uma probabilidade de 83% de uma subida das taxas em setembro, e o Índice do Dólar (DXY) rondava 101,45, um máximo de três semanas.
Em termos técnicos, o par manteve-se acima das Médias Móveis Simples (SMA) de 21 e 200 dias, em 0,6948 e 0,6896, embora continuasse abaixo da SMA de 50 dias, em 0,7028. O Índice de Força Relativa (RSI) situava-se perto de 47, ligeiramente abaixo do nível neutro de 50, enquanto o MACD estava marginalmente positivo, acompanhado por um histograma verde a perder força. Os níveis de resistência foram indicados em 0,7028, depois 0,7100 e 0,7250, com suportes em 0,6948 e 0,6896; uma quebra em baixa abriria caminho para 0,6800.
Estratégias de Negociação com Derivados para uma Queda do AUD/USD
Aconselhamos os traders de derivados a prepararem-se para um movimento descendente do par AUD/USD nas próximas semanas, uma vez que os riscos geopolíticos continuam a favorecer o “greenback”. Tendo em conta que o Índice do Dólar subiu recentemente para um máximo de três semanas de 101,45, devemos focar-nos em proteger posições longas através da compra de opções put sobre o AUD/USD. O nosso principal alvo de queda para estas operações de curto prazo deverá ser o nível de suporte imediato em 0,6948.
Dinâmica de Mercado, Padrões Históricos e Níveis Técnicos
Os dados históricos mostram que, quando os receios quanto ao abastecimento energético fazem subir os preços globais do petróleo em mais de 10%, o Dólar australiano tende a ter um desempenho inferior face a divisas de refúgio, apesar de dados domésticos de emprego robustos. Hoje, com os receios de inflação alimentados pelo petróleo a aumentarem, os mercados de taxas estão a precificar uma probabilidade elevada de 83% de uma subida de juros pela Reserva Federal em setembro. Por este motivo, consideramos que a venda de opções call acima da média móvel de 50 dias, em 0,7028, oferece uma estratégia de geração de rendimento com elevada probabilidade.
Do ponto de vista técnico, o momentum do “Aussie” está a esmorecer, com o RSI abaixo da linha neutra, em 47. Se o par cair abaixo da sua média móvel de 200 dias, em 0,6896, esperamos um recuo rápido em direção ao patamar de 0,6800. Recomendamos a utilização de bear put spreads para captar este potencial movimento em baixa, mantendo simultaneamente baixos os custos da operação.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
