Impacto Nas Indústrias
Essas restrições impactam indústrias que dependem de elementos de terras raras, essenciais para a fabricação de veículos elétricos, motores de jato e semicondutores. As medidas podem afetar cadeias de suprimento globais. As reações do mercado às crescentes tensões resultaram em um movimento de aversão ao risco, com ações dos EUA caindo e os rendimentos do Tesouro diminuindo à medida que os investidores se voltaram para ativos mais seguros. A queda do Dólar dos EUA também reflete previsões de que as tensões comerciais em curso possam levar o Federal Reserve a considerar cortes nas taxas de juros. Há uma forte chance de tais medidas econômicas mais tarde no ano se as disputas comerciais continuarem a afetar a confiança nos negócios. A volatilidade resultante no Dólar dos EUA provavelmente persistirá à medida que os traders reavaliam previsões econômicas. Dada a queda do dólar para cerca de 98,90, vemos traders se posicionando para uma fraqueza adicional impulsionada pelo crescente conflito comercial. Comprar opções de venda em ETFs que seguem o dólar oferece uma maneira simples de agir de acordo com essa perspectiva com risco definido. A volatilidade implícita em opções de moeda agora disparou para um máximo de 12 meses, refletindo a crescente incerteza do mercado.Ações Esperadas do Federal Reserve
O mercado agora precifica uma probabilidade de 92% de um corte nas taxas na reunião do Federal Reserve em 29 de outubro, um salto significativo em relação a apenas uma semana atrás. Isso torna as posições longas em futuros da Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR) uma estratégia atraente para antecipar a mudança esperada do Fed para uma política mais acomodativa. Vimos uma dinâmica semelhante se desenvolver durante as disputas comerciais de 2018-2019, quando o Fed se moveu para afrouxar em resposta a ventos contrários econômicos. Com o Índice de Volatilidade Cboe (VIX) subindo acima de 22, a compra de opções de venda no índice S&P 500 oferece uma proteção direta contra novas quedas no mercado. A volatilidade aumentada também apresenta oportunidades para estratégias como straddles, que podem lucrar com grandes oscilações de preço em qualquer direção. Essa é uma medida prudente, já que interrupções na cadeia de suprimentos devido às novas restrições da China provavelmente afetarão as previsões de lucros corporativos. As novas limitações de exportação de minerais de terras raras criam um comércio de divergência claro para setores específicos. Devemos considerar opções de compra em empresas de mineração fora da China, enquanto avaliamos simultaneamente opções de venda em ETFs de semicondutores e veículos elétricos. As estimativas de lucros do quarto trimestre para o setor de semicondutores dos EUA já foram revisadas para baixo em uma média de 3% nas últimas 48 horas, refletindo esse risco imediato na cadeia de suprimentos. Crie sua conta VT Markets ao vivo e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
