Ross Stores (ROST) terminou uma sessão de negociação a $149,98, marcando uma mudança de -1,34% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. Este desempenho ficou aquém da queda de 0,28% do S&P 500, da queda de 0,52% do Dow e da queda de 0,08% do Nasdaq.
Nos últimos meses, as ações da Ross Stores ganharam 1,86%, superando a perda de 3,47% do setor Varejo-Atacado, mas ficando atrás do ganho de 4,03% do S&P 500. O próximo relatório de lucros deve mostrar que os ganhos por ação (EPS) da empresa serão de $1,4, uma queda de 5,41% em relação ao ano anterior, enquanto a receita deve aumentar em 6,18%, alcançando $5,38 bilhões.
Projeções anuais prevêem lucros de $6,2 por ação e $22,12 bilhões em receita, apresentando uma variação de -1,9% e +4,67% em relação ao ano passado. Recentes revisões de estimativas por analistas para a Ross Stores indicam mudanças nas tendências de negócios, refletindo confiança no desempenho. Essas revisões impactam as previsões de preços das ações, conforme mostrado no Zacks Rank, que classifica a Ross Stores como #3 (Manter).
Os dados de avaliação da Ross Stores incluem um índice P/L (preço sobre lucro) futuro de 24,51, acima da média do setor de 22,86. Possui um índice PEG de 2,91, enquanto a média do setor Varejo – Lojas de Desconto é de 2,62. O setor Varejo – Lojas de Desconto está classificado entre os 28% superiores de todas as indústrias, com resultados de avaliação favoráveis.
A avaliação da Ross Stores (ROST) indica que a empresa teve um desempenho inferior em relação ao mercado mais amplo, o que chama a atenção à medida que nos aproximamos do próximo lançamento de lucros. O índice P/L parece um pouco elevado em 24,51, um prêmio em relação ao seu setor. Esta alta avaliação pode torná-la vulnerável se o relatório próximo desapontar.
O principal conflito é a projeção de aumento de receitas, mas redução nos lucros por ação. Isso sugere uma possível compressão da margem, uma tendência observada em todo o setor de varejo em 2025 devido aos custos contínuos da cadeia de suprimentos. Os dados mais recentes sobre vendas no varejo de setembro de 2025 mostraram que o gasto do consumidor está forte, mas os custos trabalhistas também aumentaram 0,4%, criando um desafio para a lucratividade.
Com as estimativas dos analistas sendo levemente ajustadas para baixo, uma classificação neutra de “Manter” está em vigor. Esta falta de convicção forte dos analistas sugere incerteza, que muitas vezes leva à volatilidade em torno de eventos de lucros. Portanto, estamos olhando para um ambiente propenso a um movimento significativo de preço após a divulgação dos números.
Para os traders, isso sinaliza que estratégias de opções que capitalizam sobre o movimento de preços podem ser eficazes. Um “straddle” longo ou “strangle”, que envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda, pode ser benéfico se a ação fizer um movimento maior do que o esperado em qualquer direção. A volatilidade implícita provavelmente aumentará à medida que a data dos lucros se aproxima, tornando a entrada antecipada mais custo-efetiva.
Alternativamente, para aqueles que estão mais pessimistas devido às preocupações com a margem, uma estratégia de “bear put spread” oferece uma forma de risco definido para se posicionar para uma possível queda. Acreditamos que o mercado punirá qualquer sinal de erosão contínua do lucro.
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