O ouro experimentou um aumento durante a sessão europeia, influenciado pela possibilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e pelas tensões geopolíticas em andamento. Apesar do interesse em comprar após quedas, o sentimento de risco positivo restringiu ganhos significativos para o metal precioso. A luta do Dólar Americano para manter seu impulso após uma recuperação anterior apoiou ainda mais o ouro, enquanto cresce a expectativa de que o Federal Reserve possa reduzir os custos de empréstimo mais duas vezes este ano. Apesar de uma paralisação do governo dos EUA, os mercados globais mostraram otimismo, beneficiando Wall Street e ações asiáticas, o que afetou a demanda por ouro. Os traders esperam que discursos futuros de membros do Federal Reserve influenciem o Dólar Americano e impactem o movimento do ouro. No entanto, o ouro permanece preparado para uma sétima semana consecutiva de ganhos, com os participantes do mercado observando níveis de preço-chave para a direção futura.

Eventos Geopolíticos e o Papel do Ouro

Eventos geopolíticos, como a assistência dos EUA à Ucrânia, continuam a sustentar o valor do ouro em meio a discussões econômicas mais amplas. Os bancos centrais são grandes compradores de ouro, adicionando recentemente 1.136 toneladas em 2022. A relação entre o ouro, o Dólar Americano e as taxas de juros é notável, com previsões de um Dólar mais fraco favorecendo o ouro. Além disso, o ouro serve como proteção contra a inflação e incertezas econômicas, comprovando seu papel como um ativo seguro em tempos turbulentos. Estamos vendo uma disputa no mercado de ouro, com forte suporte fundamental colidindo com o atual sentimento favorável ao risco nas ações. As expectativas de alívio do Federal Reserve estão se solidificando, com a ferramenta CME FedWatch mostrando agora uma probabilidade de 85% para um corte de 25 pontos base na reunião de 29 de outubro. Essa crença subjacente está mantendo um piso sob o preço do ouro, tornando a compra após quedas atraente. O Dólar Americano permanece na defensiva, sendo um dos principais motores para a força do ouro. Observamos que a paralisação do governo atual é um fator imprevisível; olhando para a paralisação de 2018-2019, vimos uma queda temporária na atividade econômica, que acabou apoiando o ouro. Os dados sobre novos pedidos de auxílio-desemprego divulgados ontem mostraram um leve aumento para 225.000, que alguns já estão atribuindo aos efeitos iniciais da paralisação sobre os contratantes federais. As tensões geopolíticas estão fornecendo uma demanda constante pelo metal precioso. A recente confirmação do apoio da inteligência dos EUA a ataques de longo alcance da Ucrânia sobre a infraestrutura energética russa acrescenta uma camada de incerteza que impede qualquer venda significativa. Essa situação nos lembra dos picos de preços que vimos no início de 2022, embora o mercado agora pareça mais acostumado a esse risco de fundo.

Estratégias de Negociação e Perspectivas de Mercado

Dado o índice RSI diário sobrecomprado e o preço sendo restringido pelo clima favorável ao risco, posições longas diretas perto do recorde de $3.900 parecem arriscadas no curto prazo. Acreditamos que o ambiente atual é ideal para estratégias derivativas baseadas em volatilidade. Comprar straddles ou strangles com vencimento em novembro poderia permitir que os traders lucrassem com uma quebra significativa de preço, seja um aumento acima de $3.900 com dados fracos ou uma queda em direção a $3.800, se o apetite por risco continuar. Para aqueles que negociam futuros, vemos pontos-chave de entrada nas próximas semanas. Um movimento sustentado acima do nível de resistência de $3.865 seria nosso sinal para reestabelecer posições longas, com o objetivo de um novo teste do pico de $3.900. Por outro lado, uma quebra definitiva abaixo da área de suporte de $3.820 indicaria que uma correção mais profunda está em andamento, abrindo espaço para posições curtas com alvo nos $3.750. Crie sua conta VT Markets ao vivo e comece a negociar agora.

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