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A fase final da onda cinco nos futuros E-Mini do S&P 500 sugere correções iminentes.

by VT Markets
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Oct 22, 2025
Os Futuros E-Mini do S&P 500 (ES) estão passando por uma tendência de alta na quinta onda, após uma queda para 6540.5, que completou a onda (4). Esta onda atual (5) é estruturada como um padrão de impulso da Teoria das Ondas de Elliott. A onda ((i)) concluiu em 6718.5, com uma retração terminando em 6593.25. Um rali na onda ((iii)) alcançou o pico em 6722.5, seguido por uma queda para 6666. A última alta na onda ((v)) atingiu 6766.75, formando a onda 1 em um grau maior. A correção da onda 2 apareceu como uma estrutura de dupla três da Teoria das Ondas de Elliott. A onda ((w)) desceu para 6651.5 após o pico da onda 1, com um rali na onda ((x)) para 6750.5. Finalmente, a onda ((y)) caiu para 6571.25, completando a onda 2. O índice entrou na onda 3, com a onda ((i)) de 3 se aproximando da conclusão. Uma onda corretiva ((ii)) seguirá, retornando do fundo de 17 de outubro, antes que a tendência continue em alta. Espera-se que o suporte se mantenha no nível 6540.5 em um movimento de 3, 7 ou 11.

Dados Econômicos Globais

Além disso, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido publicará o Índice de Preços ao Consumidor de setembro às 06:00 GMT. As tendências mostram que os influxos de tesourarias em Bitcoin diminuíram em 99%, com o Bitcoin se tornando um ativo de reserva nas tesourarias corporativas e governamentais. Com base na atual estrutura das Ondas de Elliott, vemos os futuros E-Mini do S&P 500 em uma forte tendência de alta que começou em abril de 2025. No entanto, o mercado está prestes a uma correção de curto prazo antes de continuar sua ascensão. O nível de suporte crítico a ser observado é o ponto pivot em 6540.5, que deve se manter para que a perspectiva otimista permaneça válida. O fator imediato para essa queda esperada pode ser os dados do Índice de Preços ao Consumidor do Reino Unido desta manhã. Os mercados já estão preparados para um aumento na inflação, um cenário que historicamente desencadeou volatilidade, como vimos em 2023 e 2024, quando a política do banco central era muito sensível a essas informações. Um número maior do que o esperado poderia facilmente iniciar a onda corretiva que estamos antecipando. Este sentimento otimista geral é apoiado por uma economia global que se saiu melhor do que se temia no início do ano. Por exemplo, o último relatório de empregos dos EUA para setembro de 2025 mostrou a criação de 210.000 novos empregos, mantendo o desemprego baixo em 3,7% e sugerindo uma força econômica subjacente. Isso fornece uma base sólida para os lucros corporativos e justifica a compra durante quedas de mercado.

Estratégia de Negociação de Derivativos

No entanto, há uma ansiedade subjacente, pois mudanças tectônicas ainda estão ocorrendo sob a superfície. Podemos ver sinais dessa aversão ao risco em outras classes de ativos, como a queda de 99% nos influxos para tesourarias corporativas de Bitcoin. Isso indica um resfriamento significativo do apetite institucional por ativos mais especulativos em comparação com o pico que testemunhamos no ano passado. Para os traders de derivativos, as próximas semanas são sobre se preparar para capitalizar essa fraqueza temporária. A estratégia deve ser ver qualquer correção em direção ao nível 6600 como uma oportunidade de compra potencial para a próxima grande alta. Vender spreads de venda fora do dinheiro abaixo do pivô chave de 6540.5 pode ser uma forma eficaz de entrar em posições longas ou coletar prêmios enquanto o mercado encontra seu equilíbrio.

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