Impacto da Guerra Comercial
Nas notícias de mercado, o AUD/USD registrou um leve aumento, negociando 0,09% mais alto a 1,1664. O artigo descreve uma guerra comercial como um conflito causado por barreiras comerciais, como tarifas, levando a custos de importação mais altos e um custo de vida elevado. A guerra comercial entre os EUA e a China começou em 2018 com tarifas impostas por Trump sobre produtos chineses, resultando em tarifas retaliais da China. Um acordo comercial de Fase Um em 2020 visava estabilizar a situação. Com o retorno de Trump ao cargo, as tensões da guerra comercial reacenderam-se à medida que ele planeja implementar tarifas de 60% sobre a China, contribuindo para perturbações econômicas globais e impactando a inflação do Índice de Preços ao Consumidor. Dada a nova atenção ao comércio EUA-China, esperamos volatilidade significativa nas commodities agrícolas. A incerteza em torno de um possível acordo de soja significa que os comerciantes devem se preparar para oscilações de preços acentuadas em qualquer direção. Podemos considerar estratégias de opções como straddles nas futuras de soja de novembro (ZS) para lucrar com um grande movimento, independentemente de o acordo se concretizar ou as negociações desmoronarem.Estratégia de Mercado
O “índice de medo” do mercado, o índice VIX, provavelmente subirá a partir dos níveis baixos atuais. Vimos o VIX disparar acima de 30 várias vezes durante as escaladas comerciais de 2018-2019, e a ameaça de tarifas de 60% pode facilmente repetir isso. Comprar opções de compra do VIX ou futuros pode servir como uma proteção eficaz contra uma possível queda em nossas posições de ações nas próximas semanas. O leve aumento do dólar australiano é enganoso e apresenta uma oportunidade potencial para posições baixistas. O AUD é altamente sensível à saúde econômica da China, e com as exportações de minério de ferro da Austrália para a China já desacelerando, sua força parece frágil. Devemos considerar a compra de puts no AUD/USD, apostando que qualquer escalada nas tensões comerciais enfraquecerá a moeda. A discussão sobre tarifas relacionadas às compras de petróleo da Índia introduz novos riscos para os mercados de energia. Sabemos pela história recente que a Índia se tornou uma compradora primária de petróleo bruto russo após as sanções de 2022, importando mais de 1,5 milhão de barris por dia. Qualquer interrupção nesse fluxo apertaria a oferta global, tornando as opções de compra de petróleo Brent um risco calculado em relação a preços mais altos. A menção específica a terras raras é uma ameaça direta aos setores de tecnologia e veículos elétricos. O domínio da China nesta área é bem documentado, pois controla quase 90% da capacidade de processamento do mundo. Devemos considerar a proteção da nossa exposição comprando puts em ETFs de semicondutores, que são particularmente vulneráveis a essas interrupções específicas na cadeia de suprimentos.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
