A Reação da Zona de Compra
As ações do Bank of America (BAC) se recuperaram da Zona de Compra, após concluir uma queda na área Equal Legs, chamada de Caixa Azul. A análise indica que a ação está em uma correção de onda (4), formando um padrão de Duplo Três de Elliott, com a Caixa Azul definida entre 48,53-46,8.
Todas as posições longas em BAC estão agora sem risco, com lucros parciais realizados. O papel mostrou uma reação positiva da Zona de Compra e pode aumentar ainda mais para a faixa de 53,95-55,69, desde que se mantenha acima do ponto pivô na mínima de 48,32.
A análise sugere evitar a venda de BAC, já que a tendência principal é atualmente de alta. Ela prevê pelo menos um movimento de 3-ondas a partir da Caixa Azul, com a ordem de stop-loss estabelecida logo abaixo da extensão 1.618 de Fibonacci em 46,8.
A Configuração Técnica
A configuração técnica para o Bank of America parece forte, pois a ação manteve seu pivô na mínima de $48,32 e está mostrando impulso de alta. Vemos isso como uma oportunidade de comprar opções de compra de curto prazo, visando preços de exercício de $53 ou $54 para capturar o movimento esperado em direção à área de resistência de $55,69. Essa visão de alta é apoiada pelo recente relatório de lucros do Q3 de 2025 da BAC, que superou as expectativas devido a um aumento de 5% ano a ano na receita líquida de juros.
Apesar da nossa confiança em BAC, o mercado em geral está enviando sinais mistos, com o Dow Jones enfrentando dificuldades e a volatilidade de mercado em alta. Portanto, acreditamos que é prudente proteger quaisquer posições longas em ações individuais comprando opções de venda em um índice de mercado amplo como o SPY. Com o índice VIX atualmente próximo de um nível elevado de 23, a proteção do portfólio é necessária contra possíveis quedas devido ao aumento das tensões comerciais.
Esta incerteza no mercado é amplamente alimentada por apostas generalizadas sobre um iminente corte nas taxas do Federal Reserve, um tema que também impulsionou os preços do ouro para perto de $4.300 a onça. Olhando para trás, a inflação teimosa que vimos ao longo de 2023 e 2024 finalmente diminuiu, com os últimos dados do CPI de setembro de 2025 sendo de 2,8%, dando ao Fed mais justificativa para considerar o relaxamento de sua política. A persistente fraqueza do dólar americano é um reflexo direto dessas expectativas de corte de taxas, criando oportunidades nos mercados de câmbio também.
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