Cisco Systems, Inc. (CSCO) está envolvida em hardware de rede, software, cibersegurança e soluções em nuvem, e negocia na NASDAQ. A empresa teve uma queda acentuada entre março de 2000 e outubro de 2022, perdendo 90% de seu pico histórico de cerca de $82, caindo para $8.
Após outubro de 2022, a CSCO experimentou uma recuperação superior a 90%, mas ainda não superou seu pico anterior. Do ponto de vista da Teoria de Ondas de Elliott, o ciclo de outubro de 2002 está formando uma onda de impulso. As ondas de grau super-ciclo (1) e (2) terminaram em setembro de 2023 e agosto de 2024.
Uma correção ocorreu para a onda 2 de (3) até abril de 2025, iniciando uma fase de mercado otimista. A onda ((1)) de 3 avançou da mínima de abril de 2025 para um pico em agosto de 2025, com a onda ((2)) corrigindo-a.
A correção atual é um padrão ziguezague que leva a uma zona de compra entre $63.98 e $59.72. Isso oferece potencial para ganhos significativos, com um possível salto estendendo a onda ((3)) de 3 até $70–97. Uma estratégia sugerida é uma entrada longa próximo a $64 com um limite de perda em $59, visando uma relação risco-recompensa de 1:3 a 1:6.
Vemos a correção atual na Cisco como um ponto de entrada ideal dentro de uma tendência otimista de longo prazo. As ações têm se corrigido desde o pico de agosto de 2025, e agora se aproximam de uma zona de suporte chave entre $63.98 e $59.72. Esta área representa um local ideal para considerar estratégias de derivativos otimistas.
Esse posicionamento técnico é apoiado por fundamentos sólidos, conforme visto no último relatório de lucros, onde a Cisco superou as expectativas devido à forte demanda por seu hardware de rede impulsionado por inteligência artificial. Previsões recentes da indústria também projetam um aumento significativo nos gastos de TI em cibersegurança e infraestrutura em nuvem até 2026, proporcionando um forte impulso para os segmentos principais da Cisco.
O ambiente do mercado mais amplo apoia essa visão, com o Fed adotando um tom neutro e otimista em discursos recentes. Os dados mais recentes do IPC de setembro mostraram a inflação moderando para 3,1%, reduzindo a probabilidade de novos aumentos nas taxas, o que ajuda empresas de tecnologia estabelecidas. Isso cria um cenário favorável para as ações retomar sua trajetória de alta após a recente correção no mercado.
Para os traders de derivativos, isso sugere algumas estratégias claras nas próximas semanas. Comprar opções de compra com datas de expiração no início de 2026 permite a participação na expectativa de rali em direção ao alvo de $70 e além. Alternativamente, vender opções de venda com garantia em dinheiro e preço de exercício próximo a $60 pode ser uma maneira eficaz de coletar prêmios enquanto define um ponto de entrada mais baixo.
É crucial gerenciar o risco em torno do nível de $59, que é a linha crítica para essa tese otimista. Uma quebra decisiva abaixo desse preço invalidaria o cenário imediato de alta e provavelmente acionaria ordens de venda. Notamos que a volatilidade implícita aumentou durante essa correção, tornando os prêmios de opções ligeiramente mais caros, mas também oferecendo melhores retornos para os vendedores de prêmios.
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