Visão Geral do Mercado Asiático
As ações asiáticas subiram na maioria, acompanhando as tendências de Wall Street, exceto na China continental, que ficou atrás. As principais moedas permaneceram estáveis em faixas estreitas, com o dólar americano mantendo a maior parte das perdas da noite anterior. O iene se desvalorizou levemente em relação ao dólar e outras moedas, sem uma razão clara identificada.
O Japão anunciou novas sanções contra a Rússia e, junto com os EUA, reafirmou seus compromissos cambiais, afirmando que não mirariam nas taxas de câmbio, mas poderiam intervir se houvesse volatilidade excessiva. A China advertiu o México em resposta ao seu plano de impor tarifas de até 50% em diversos produtos chineses.
Os metais preciosos apresentaram ganhos, com a prata se destacando, alcançando USD42. O desempenho das ações da Ásia-Pacífico foi o seguinte: o Nikkei 225 do Japão aumentou 0,86%, o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,27%, o Composite de Xangai subiu 0,12% e o S&P/ASX 200 da Austrália cresceu 0,65%.
O otimismo na maioria das ações asiáticas, lideradas por Wall Street, sugere que devemos considerar opções de compra sobre índices como o Nikkei 225 para acompanhar a tendência de alta. No entanto, o fraco desempenho da China é preocupante, portanto, podemos nos proteger comprando opções de venda em ETFs com foco na China. Essa fraqueza é compreensível, dado que o relatório recente de PMI de manufatura da China mostrou uma contração surpresa para 49,7.
Considerações de Câmbio
A declaração conjunta Japão-EUA sobre câmbio é um aviso relevante para os negociantes de moedas. Vimos o Banco do Japão intervir pesadamente no outono de 2022 quando a taxa dólar-iene ultrapassou 150, e com a taxa agora testando o nível 162, o risco de um movimento súbito semelhante é alto. Isso torna a compra de opções de compra JPY “fora do dinheiro” uma maneira prudente de se proteger contra uma forte valorização do iene.
A prata alcançando USD42 é um sinal importante, impulsionado por mais do que apenas a demanda por segurança. Esse preço reflete um imenso consumo industrial, especialmente com a fabricação de painéis solares crescendo mais de 40% ano a ano, de acordo com as últimas previsões globais de energia. Podemos usar spreads de opções de compra em contratos futuros de prata para aproveitar esse momentum sustentado, enquanto definimos nosso risco.
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