Rendimento dos Títulos dos EUA Aumenta
Os rendimentos dos títulos dos EUA aumentaram antes de um leilão do Tesouro para notas a 10 anos, com os rendimentos de longo prazo especialmente altos. O rendimento a 2 anos atingiu 3,717%, o de 5 anos 3,784%, o de 10 anos 4,235%, e o rendimento a 30 anos subiu para 4,820%. Os preços do petróleo cru oscilaram, inicialmente subindo depois caindo abaixo da média móvel de 100 dias a $64,74. Flertou com a mínima de 23 de julho de $64,71, potencialmente se dirigindo para $63,61. Os preços do ouro recuaram, caindo $5,78, enquanto o Bitcoin recuperou aproximadamente $1,000, encerrando em $115,177. O mercado de hoje está sendo impulsionado por um grande aumento na Apple, que está testando um nível de resistência em torno de $214. Esta única ação está impulsionando o desempenho do NASDAQ, e os traders de derivativos devem observar este ponto de preço específico para um rompimento ou uma rejeição. Uma falha aqui poderia sinalizar um pico de curto prazo para o setor de tecnologia. Esse movimento na Apple é apoiado por relatórios do mês passado mostrando um aumento de 25% na produção manufatureira na Índia, tornando a notícia sobre tarifas mais impactante. Este crescimento, combinado com a revisão do PIB do segundo trimestre de 2025 para 2,2%, dá razões para os otimistas estarem confiantes. Vemos isso como uma justificativa para comprar opções de compra em nomes-chave de tecnologia, mas com cautela significativa.Impacto dos Rendimentos do Tesouro
No entanto, devemos prestar atenção ao aumento simultâneo nos rendimentos do Tesouro dos EUA, com o de 10 anos agora em 4,235%. Isso é um desafio direto para a alta do mercado de ações, tornando o financiamento mais caro e os títulos mais atraentes. A tensão aumenta com um leilão de notas de 10 anos acontecendo mais tarde hoje, que será um teste importante da demanda dos investidores. Essa pressão nos rendimentos é parcialmente alimentada pelos dados do IPC de julho de 2025, que vieram em 3,5% e lembraram-nos das batalhas contra a inflação de 2022-2023. Lembramos como taxas crescentes eventualmente sufocaram o ímpeto das ações naquela época, um padrão que não pode ser ignorado. Os traders podem considerar comprar opções de venda em ETFs de títulos, apostando que os rendimentos continuarão a subir se o leilão mostrar demanda fraca. Nos produtos básicos, o petróleo cru está mostrando fraqueza significativa, atualmente testando o nível de suporte chave de $64,71. O último relatório da Administração de Informações de Energia mostrou um aumento surpresa nos estoques de petróleo de 2,1 milhões de barris, pesando fortemente sobre o preço. Uma quebra decisiva abaixo desse suporte pode desencadear mais vendas, tornando as opções de venda em ETFs de petróleo uma estratégia oportuna. Enquanto isso, o ouro está lutando, pois o aumento dos rendimentos e um ambiente de maior apetite por risco em ações reduzem sua atratividade por enquanto. Em contraste, a forte recuperação do Bitcoin sugere que o apetite especulativo permanece alto, oferecendo oportunidades para traders confortáveis com volatilidade.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
