O USD está ligeiramente mais baixo em relação ao EUR, JPY e GBP, enquanto os traders da América do Norte começam seu dia. Uma análise é fornecida sobre os pares de moedas EURUSD, USDJPY e GBPUSD, discutindo as tendências atuais, riscos e metas para apoiar as decisões de negociação. No mercado, as ações dos EUA começam a sessão com ganhos modestos. O índice Dow subiu 134 pontos, o índice S&P aumentou 1,81 pontos e o NASDAQ subiu 26,94 pontos. Notícias específicas de empresas mostram que as ações da SMCI caíram 17,031% na negociação pré-mercado, após resultados financeiros decepcionantes. Isso se aproxima do ponto médio de 50% de sua movimentação da baixa de abril até a alta de agosto a $44,70, com um nível recente de resistência perto de $49. Sem uma movimentação acima desse nível, os vendedores podem pressionar os preços para baixo. As ações da AMD diminuíram 5,46% para $164,75 na negociação pré-mercado, apesar de resultados financeiros e receitas positivos. O preço subiu consideravelmente desde a mínima de julho, alcançando uma alta de $182,50 na semana passada. Os traders consideram a retração de 38,2% em $163,70 como um ponto de atenção. Uma queda abaixo disso poderia indicar uma movimentação em direção ao ponto médio em $158. O calendário econômico do dia não apresenta lançamentos importantes dos EUA ou do Canadá, com dados de inventário de petróleo e um leilão do Tesouro dos EUA programados. À medida que vemos o dólar dos EUA amolecer ligeiramente hoje, os traders de derivativos devem ser cautelosos. Isso pode ser uma queda temporária antes do leilão do Tesouro de 10 anos às 13h ET, que dará um sinal mais claro sobre as expectativas de taxas de juros. Um resultado fraco no leilão pode elevar os rendimentos e reverter rapidamente as pequenas perdas do dólar. Os sinais mistos no mercado de ações, com os principais índices pouco acima, escondem uma fraqueza subjacente. As quedas significativas no pré-mercado em grandes nomes da tecnologia como AMD e SMCI são um sinal de alerta para o Nasdaq e o S&P 500 mais amplo. Essas ações específicas estão reagindo a resultados financeiros, sugerindo que mesmo boas notícias não são suficientes para sustentar altas avaliações. Essa nervosidade no setor de tecnologia deve ser nosso foco nas próximas semanas. Estamos vendo realizações de lucros em ações que tiveram altas massivas, e isso pode se espalhar. Para os traders de derivativos, pode ser um bom momento para pensar em opções de venda protectoras no ETF QQQ, que acompanha o Nasdaq 100, como uma proteção contra uma queda mais ampla no setor de tecnologia. A recente coleta de dados CPI de julho de 2025 foi de 3,4%, um pouco acima dos 3,3% esperados, gerando incertezas. Isso colocou a reunião de setembro do Federal Reserve em destaque, com traders agora menos certos sobre uma pausa nos aumentos das taxas. O VIX, uma medida do medo do mercado, refletiu isso ao subir para 17,5, a partir dos baixos 14 que vimos em julho. A forte venda das ações da AMD, apesar de superar as expectativas, é particularmente reveladora sobre o clima atual do mercado. Os traders agora estão observando se ela mantém seu nível de retração de Fibonacci de 38,2% em $163,70. Um rompimento abaixo desse suporte pode sinalizar uma correção mais profunda para a indústria de semicondutores e outras ações de alto crescimento.

Precisamos prestar atenção ao mercado de títulos hoje para obter orientações. Lembramos como um leilão de 10 anos mal recebido no final de 2023 causou um aumento nos rendimentos que abalou os mercados de ações por semanas. Um resultado semelhante hoje provavelmente fortaleceria o dólar e aumentaria a pressão sobre ações de crescimento sensíveis a custos de empréstimos mais altos.

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