Movimentos de Moeda e Ouro
O USD se fortaleceu consideravelmente contra o EUR com um aumento de 1,31%, e também ganhou mais de 1% contra o CHF, e 0,75% contra o AUD e o NZD. Os preços do ouro caíram pela quarta sessão consecutiva, impulsionados pela força do dólar, com o metal atingindo mínimas intradia de $3301. O ouro rompeu importantemente o suporte em $3327, indicando possíveis novas quedas, com níveis de suporte específicos em $3286, $3255 e $3242,55. Os preços do petróleo bruto subiram devido a tensões geopolíticas e otimismo em relação ao acordo comercial. Enquanto o presidente Trump pediu uma resolução mais rápida na Ucrânia, a UE impôs novas sanções ao petróleo russo. Ao mesmo tempo, as notícias sobre acordos comerciais melhoraram as perspectivas de demanda global. No mercado de ações, o Dow caiu 0,14%, enquanto o S&P subiu 0,02% e o Nasdaq 0,33%. No mercado de dívida dos EUA, os rendimentos de 2 anos subiram para 3,929%, 5 anos para 3,971%, 10 anos para 4,413% e 30 anos para 4,959%. Com base nos eventos do dia, acreditamos que o caminho de menor resistência para o Euro é de baixa em relação ao dólar. Com o Federal Reserve tendo mais espaço para manobrar em relação às taxas do que seu homólogo europeu, que atualmente mantém sua taxa principal em torno de 4,50%, apostar na continuação da força do dólar através de opções de compra ou futuros parece prudente. O acordo comercial descrito pelo USTR Greer parece ser um grande impulsionador para a moeda dos EUA.Oportunidades e Estratégias de Mercado
A quebra do ouro abaixo de um suporte de linha de tendência importante apresenta uma clara oportunidade para investimentos em baixa. O dólar forte é um grande obstáculo, e sabemos através de dados de mercado que um aumento de 1% no índice do dólar DXY frequentemente corresponde a uma queda percentual similar no preço do metal. Portanto, estamos olhando para a compra de opções de venda em ETFs de ouro, visando a média móvel de 100 dias mencionada por Michalowski como um nível chave. Observamos fraqueza significativa no mercado de dívida dos EUA, e os traders devem se posicionar de acordo. A necessidade de empréstimos do Tesouro anunciada de mais de $1 trilhão para o trimestre é imensa, superando muito os números recentes, como os $243 bilhões emprestados no segundo trimestre de 2024, e exercerá pressão ascendente sobre os rendimentos. Este ambiente torna a venda de títulos de longa duração, possivelmente por meio de opções de venda em um ETF como o TLT, uma estratégia atraente. A alta do petróleo bruto parece ser sustentada por riscos do lado da oferta e otimismo do lado da demanda. As tensões com a Rússia, destacadas pelos comentários de Medvedev, combinadas com os acordos comerciais dos EUA criam um cenário positivo para os preços da energia. Acreditamos que comprar opções de compra em futuros de petróleo bruto é uma boa maneira de se posicionar para um possível movimento em direção ao nível de $70 por barril nas próximas semanas. Dados os sinais competidores de um acordo comercial otimista e tensões geopolíticas em ebulição, devemos nos preparar para aumentos nas oscilações de preços entre as classes de ativos. A combinação de ações em níveis recordes, aumento dos rendimentos de títulos e um mercado de energia nervoso sugere que a volatilidade implícita pode estar subestimada. Este ambiente exige considerar estratégias que lucrem com grandes movimentos de preços, independentemente da direção. Crie sua conta VT Markets ao vivo e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
