A Meta Platforms Inc. ($META) recentemente viu movimentos de mercado analisados usando a Teoria das Ondas de Elliott. A ação sofreu uma correção de 7 ondas (WXY) após uma queda do pico de junho de 2025, encontrando suporte entre $700,47 e $677,50.
Um ciclo impulsivo inicial de 5 ondas terminou, provocando uma retração que foi antecipada na análise. Como previsto, a ação desde então se recuperou e agora está observando uma tendência de alta, com expectativas de mais ondas seguindo o padrão atual.
A análise sugere suporte em relação às mínimas de abril de 2025, com foco na zona de $762 a $783 como potencial alvo. Os traders são incentivados a comprar em quedas e observar por retrações que oferecem oportunidades de entrada, melhorando a gestão de risco através da aplicação da Teoria das Ondas de Elliott.
Um aviso aconselha a consideração cuidadosa dos objetivos de investimento, experiência e apetite ao risco antes de se envolver na negociação de Câmbio. O potencial de perda é significativo, e a análise fornecida pretende ajudar, mas não garante sucesso. Todo o conteúdo é protegido por direitos autorais, e a distribuição não autorizada é proibida, com penalidades aplicáveis aos infratores.
Estamos observando a tendência de alta na Meta Platforms Inc. que foi antecipada após a correção recente. O primeiro salto já ocorreu, sugerindo que a próxima onda impulsiva pode estar se formando. Isso se alinha com a estrutura técnica que indicava uma recuperação após a ação encontrar seu apoio.
A recente retração foi fortemente influenciada pelo relatório de lucros no final de abril, que fez os investidores reagirem à orientação de aumento nas despesas de capital, apesar de um crescimento de receita de 27% em relação ao ano anterior. A previsão da empresa de gastar entre $35 e $40 bilhões em 2024 em IA cria hesitação no curto prazo. Vemos essas quedas relacionadas ao gasto como as oportunidades de entrada que a análise incentiva.
Para traders de derivativos, isso significa que devemos considerar comprar opções de compra em qualquer fraqueza, mirando strikes próximos às zonas identificadas para contratos de longo prazo. Vender puts garantidos em caixa ou spreads de crédito de put abaixo dos níveis de suporte recentes, como o mínimo pós-lucro próximo a $415, é outra forma de coletar prêmio enquanto buscamos uma entrada favorável. Essa abordagem capitaliza o movimento ascendente esperado enquanto define o risco.
A volatilidade implícita permanece elevada após os eventos de mercado recentes, mantendo os prêmios de opções relativamente altos. Isso torna estratégias que envolvem a venda de prêmios, como os spreads mencionados, particularmente atraentes no ambiente atual. Para aqueles comprando calls, o uso de spreads de débito pode ajudar a reduzir o custo associado a essa volatilidade elevada.
Historicamente, empresas de tecnologia que realizaram ciclos de investimento massivos, como o investimento inicial da Amazon no que se tornaria a AWS, costumam ver seus preços de ações desacelerarem antes de uma valorização significativa a longo prazo. Acreditamos que o mercado está exibindo um padrão semelhante de absorção de investimentos pesados antes de reconhecer o potencial de crescimento futuro. Essa precedência apoia uma estratégia de aquisição de posições durante esses períodos de incerteza.
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