O dólar australiano continua a enfraquecer devido a dados de emprego desapontadores, reforçando as expectativas de um corte na taxa pelo Banco da Reserva da Austrália. O par AUDUSD mostra uma tendência de queda, influenciado por alguma força do dólar americano, apesar dos dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado, com o CPI e o PPI principais ficando abaixo das expectativas.
No gráfico diário, o preço do AUDUSD rejeitou a linha de tendência superior e se moveu para baixo. A zona de suporte chave está em torno do nível 0,6350, onde compradores podem surgir para empurrar o preço em direção a 0,69. No entanto, os vendedores buscam uma quebra abaixo para continuar a queda até o nível 0,60.
No gráfico de 1 hora, uma resistência menor é notada em torno de 0,6485. Vendedores podem entrar em uma nova testagem com risco controlado acima desse nível para visar declines adicionais, enquanto compradores podem almejar uma alta se a resistência for quebrada, voltando em direção à linha de tendência superior. A dinâmica do mercado é atualmente influenciada por movimentos de posicionamento em vez de mudanças significativas nas expectativas fundamentais.
Dada a pressão negativa, vemos a resistência menor próxima de 0,6485 como uma oportunidade inicial para operações de queda. O recente relatório de emprego australiano, que foi muito mais fraco do que o esperado, reforça essa visão. Os mercados agora estão precificando uma chance maior que 50% de um corte na taxa pelo Banco da Reserva da Austrália até meados de 2024, o que deve manter pressão sobre a moeda.
A força do dólar americano é intrigante, mas não deve ser ignorada, mesmo com a inflação básica recentemente esfriando para uma taxa anual de 3,2%. Acreditamos que isso é uma correção de posição de uma operação muito saturada em vez de uma reação a fundamentos. Portanto, devemos ser cautelosos ao apostar em uma alta significativa do AUDUSD com base apenas em dados de inflação mais suaves dos EUA.
Vemos um claro paralelo histórico com a estratégia usada contra o dólar da Nova Zelândia. Por mais de um ano, os mercados consistentemente precificaram cortes de taxa mais agressivos do que o RBNZ entregou, pressionando a moeda independentemente do ritmo mais lento do banco central. Antecipamos que uma dinâmica semelhante pode ocorrer para o dólar australiano, sugerindo um período prolongado de fraqueza ou consolidação.
O nível crítico a ser observado é a zona de suporte em torno de 0,6350. À medida que nos aproximamos dessa área, planejaremos operações que se beneficiem de uma recuperação, como a compra de opções de compra com um alvo em direção ao nível 0,6900. O risco definido abaixo deste suporte torna tal estratégia atraente sob a perspectiva de risco-recompensa.
No entanto, se esse suporte falhar, seria um forte sinal de queda. Uma quebra definitiva abaixo de 0,6350 nos faria mudar o foco para estratégias que lucram com uma queda adicional. Nesse cenário, consideraríamos a compra de opções de venda visando um movimento em direção ao nível 0,6000.
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