O Nasdaq subiu 0,2% devido ao otimismo com os planos da Nvidia para vendas de chips de IA para a China, enquanto índices mais amplos caíram. O índice Russell 2000, que inclui empresas de menor porte, caiu 1,7%, com o setor de tecnologia sendo o único do S&P 500 a ganhar força.
Os rendimentos globais de títulos aumentaram, com o rendimento de 10 anos do Japão atingindo 1,595%, o mais alto desde 2008. Os rendimentos de 20 anos e 30 anos do Japão alcançaram níveis recordes de 2,65% e 3,20%, respectivamente, enquanto o rendimento do tesouro dos EUA de 30 anos subiu acima de 5,00%.
O índice do dólar aumentou por sete sessões consecutivas, marcando sua melhor sequência desde outubro de 2023. Embora as ações globais, incluindo Nasdaq, FTSE 100 e MSCI World Index, tenham atingido novos patamares, depois caíram, impulsionadas por preocupações com a inflação e os rendimentos dos títulos.
O sentimento do mercado enfraqueceu, pois os dados sobre a inflação nos EUA atenderam às expectativas, mas destacaram potenciais riscos. Os lucros positivos dos bancos não impulsionaram o setor financeiro. Persistem preocupações sobre políticas fiscais, dívida governamental e inflação, com os aumentos dos rendimentos dos títulos impactando as ações.
O Japão enfrenta pressão adicional devido a riscos políticos antes de sua eleição para a Câmara Alta. Apesar do aumento dos rendimentos japoneses, o iene se desvalorizou devido a preocupações fiscais, limitações do Banco do Japão e temores de estagflação.
A situação no Japão evoluiu de um enigma de política monetária para um verdadeiro impasse político e econômico. A falha do iene em se fortalecer, apesar do aumento dos rendimentos internos, é o mercado gritando que não confia na estabilidade fiscal do país. Com a aprovação do primeiro-ministro Ishiba caindo para 21% em uma recente pesquisa do Mainichi Shimbun antes de uma eleição crítica, a paralisia política é quase certa. Isso torna a venda do iene contra o dólar a negociação macroeconômica mais clara. O aumento contínuo do índice do dólar, sua melhor sequência em quase um ano, apenas intensifica essa situação. Estamos nos posicionando para uma alta no par USD/JPY em direção ao nível 165-170, usando opções de compra para definir nosso risco, pois ameaças de intervenção, embora vazias, podem ainda causar oscilações de curto prazo.
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