Zmiany na rynkach ropy, akcji i FX<\/p>\n\n
Ropa naftowa spad\u0142a dwa dni temu po pozytywnych informacjach dotycz\u0105cych saudyjskiego ruroci\u0105gu wspieraj\u0105cego przep\u0142ywy, jednak nast\u0119pnie ceny odbi\u0142y, gdy ataki na tankowce w Cie\u015bninie Ormuz utrzyma\u0142y w grze ryzyko geopolityczne. Perspektywa rynkowa obejmuje CFD oraz FX na srebrze (XAGUSD), z\u0142ocie (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, indeksie Dow Jones Industrial Average, S&P 500, WTI i Brent. Od strony technicznej ropa opisywana jest jako poruszaj\u0105ca si\u0119 w kanale spadkowym \u2013 notowania znajduj\u0105 si\u0119 w pobli\u017cu g\u00f3rnej linii trendu, po czym zaczynaj\u0105 zawraca\u0107. Oscylator stochastyczny wskazywany jest jako wykupiony i zawracaj\u0105cy w d\u00f3\u0142, a Parabolic SAR przywo\u0142any jako dodatkowa weryfikacja, je\u015bli kropki pojawi\u0105 si\u0119 powy\u017cej ceny.<\/p>\n\n
Czynniki makro uj\u0119to w kontek\u015bcie retoryki USA i Iranu po Zgromadzeniu Og\u00f3lnym ONZ, a tak\u017ce rozm\u00f3w o powrocie do negocjacji, kt\u00f3re mog\u0142yby u\u0142atwi\u0107 \u017ceglug\u0119 przez Ormuz i ci\u0105\u017cy\u0107 notowaniom ropy; wspomniano te\u017c o wyborach \u015br\u00f3dokresowych w USA za pi\u0119\u0107 tygodni. Warunki na rynku akcji powi\u0105zano z inflacj\u0105, oczekiwaniami podwy\u017cek st\u00f3p Fed oraz rentowno\u015bciami 5-letnich obligacji USA na najwy\u017cszym poziomie od 2007 r., podczas gdy S&P 500 ma oddawa\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 wzrost\u00f3w zwi\u0105zanych z odnowionym impetem w sektorze technologicznym. Na FX obserwowany jest EURUSD w rejonie 1,135 USD oraz AUDUSD przed oczekiwan\u0105 podwy\u017ck\u0105 st\u00f3p RBA w przysz\u0142ym tygodniu po rajdzie z lipca\u2013sierpnia; z\u0142oto tworzy tr\u00f3jk\u0105t zni\u017ckuj\u0105cy ze wsparciem nieco powy\u017cej 4 250 USD, zbie\u017cnym ze zniesieniem Fibonacciego 61,8%, natomiast srebro uk\u0142ada si\u0119 w symetryczn\u0105 chor\u0105giewk\u0119.<\/p>\n\n
Powinni\u015bmy uwa\u017cnie monitorowa\u0107 nag\u0142\u00f3wki geopolityczne oraz sytuacj\u0119 w Cie\u015bninie Ormuz, poniewa\u017c ostatnia przecena ropy WTI i Brent mo\u017ce szybko si\u0119 odwr\u00f3ci\u0107. Cho\u0107 Brent w ostatnim czasie waha\u0142 si\u0119 w okolicach 74 USD za bary\u0142k\u0119, wska\u017aniki techniczne \u2013 takie jak oscylator stochastyczny \u2013 sugeruj\u0105 wykupienie rynku, co sprzyja kr\u00f3tkoterminowym pozycjom kr\u00f3tkim, je\u015bli rozmowy pokojowe posun\u0105 si\u0119 naprz\u00f3d. Traderzy instrument\u00f3w pochodnych powinni szuka\u0107 potwierdze\u0144 scenariusza spadkowego, takich jak przesuni\u0119cie kropek Parabolic SAR powy\u017cej ceny, zanim zaanga\u017cuj\u0105 si\u0119 w transakcje na spadki.<\/p>\n\n
Poniewa\u017c do wybor\u00f3w \u015br\u00f3dokresowych w USA pozosta\u0142o zaledwie pi\u0119\u0107 tygodni, oczekujemy wzrostu zmienno\u015bci na rynku akcji, gdy inwestorzy b\u0119d\u0105 dostosowywa\u0107 pozycjonowanie do niepewno\u015bci politycznej. Historycznie S&P 500 do\u015bwiadcza presji spadkowej we wrze\u015bniu i pa\u017adzierniku w latach wybor\u00f3w \u015br\u00f3dokresowych, po czym zazwyczaj odbija po og\u0142oszeniu wynik\u00f3w. Przy utrzymuj\u0105cych si\u0119 wysoko rentowno\u015bciach 5-letnich obligacji USA w pobli\u017cu wieloletnich maksim\u00f3w, rekomendujemy handel CFD na indeksach Dow Jones i S&P 500 z ciasnymi limitami ryzyka, aby ograniczy\u0107 skutki nag\u0142ych t\u0105pni\u0119\u0107.<\/p>\n\n
Silny dolar ameryka\u0144ski nadal wywiera presj\u0119 na g\u0142\u00f3wne pary walutowe w warunkach uporczywej inflacji i wysokich st\u00f3p procentowych. Warto uwa\u017cnie obserwowa\u0107 EURUSD, gdy zbli\u017ca si\u0119 do kluczowego wsparcia na 1,135 USD \u2013 jego prze\u0142amanie mog\u0142oby wygenerowa\u0107 wyra\u017any sygna\u0142 sprzeda\u017cy. W przypadku AUDUSD rekomendujemy przygotowanie si\u0119 na gwa\u0142towne ruchy przed zbli\u017caj\u0105c\u0105 si\u0119 decyzj\u0105 RBA w sprawie st\u00f3p procentowych.<\/p>\n\n
Metale szlachetne oferuj\u0105 mieszane uk\u0142ady techniczne, co oznacza konieczno\u015b\u0107 r\u00f3\u017cnicowania podej\u015bcia do z\u0142ota i srebra. Z\u0142oto znajduje si\u0119 obecnie w tr\u00f3jk\u0105cie zni\u017ckuj\u0105cym, a kluczowe wsparcie zbiega si\u0119 w okolicach zniesienia Fibonacciego 61,8%, przez co metal pozostaje wra\u017cliwy na dalsze umocnienie dolara. Tymczasem srebro porusza si\u0119 w ciasnej symetrycznej chor\u0105giewce; nale\u017cy poczeka\u0107 na jednoznaczne wybicie ponad\/pod liniami trendu, zanim zostan\u0105 z\u0142o\u017cone zlecenia.<\/p>\n\n\n\n