Złoto przedłużyło tygodniowy wzrost, a XAU/USD handlowano w pobliżu 4 160 USD, przy czym ostatnie kwotowanie wyniosło 4 144 USD po komentarzach prezydenta USA Donalda Trumpa o intensyfikacji ataków na Iran, w tym groźbach wymierzonych w mosty i elektrownie. Ruch ten wygenerował nowy popyt na bezpieczne aktywa, podczas gdy dolar amerykański oddał wcześniejsze zyski. Akcja cenowa pozostawiła parę przy dziennym maksimum na 4 165 USD, a uwaga rynku koncentruje się na oporze przy 4 200 USD, podczas gdy najbliższe wsparcie wypada w okolicach 4 100 USD przed strefą 4 070 USD.
W Wielkiej Brytanii dane ONS pokazały, że CPI wzrósł w czerwcu o 2,6% r/r, spowalniając z 2,8% w maju; inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 2,6%, powyżej prognozy 2,5%. W innych danych Kanada i Nowa Zelandia wypadły powyżej oczekiwań. Na wykresach XAU/USD znajduje się powyżej 20-okresowej SMA na 4 060,38 USD, 100-okresowej SMA na 4 074,44 USD oraz 200-okresowej SMA na 4 124,41 USD, przy RSI na poziomie 66; jednak układ dzienny pozostaje ograniczony poniżej 200-dniowej SMA na 4 496,16 USD oraz 100-dniowej SMA na 4 501,34 USD, podczas gdy 20-dniowa SMA wynosi 4 069,95 USD, a RSI wskazuje 51. Głębsza korekta otworzyłaby drogę do poziomu 4 000 USD.
Geopolityka na Bliskim Wschodzie i perspektywy dla złota
Wraz z eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie uważamy, że traderzy rynku instrumentów pochodnych powinni przygotować się na utrzymanie wzrostowego impetu na złocie (XAU/USD) w nadchodzących tygodniach. Przy obecnych notowaniach kruszcu w okolicach 4 144 USD najbliższym celem dla kupujących jest psychologiczny opór na 4 200 USD. Biorąc pod uwagę, że cieśnina Ormuz historycznie obsługuje ok. 20% światowego dziennego tranzytu płynnych paliw ropopochodnych, każda potencjalna militarna destabilizacja najprawdopodobniej wywoła skok popytu na bezpieczne przystanie.
Strategie opcyjne i zarządzanie ryzykiem
Dla krótkoterminowych graczy opcyjnych rekomendujemy rozważenie strategii bull call spread ze strike’ami ukierunkowanymi na 4 200 USD i wygaśnięciem w połowie sierpnia. Układ techniczny na wykresie czterogodzinnym wspiera to bycze nastawienie, ponieważ cena pozostaje wyraźnie powyżej gęstej strefy wsparcia między 4 060 a 4 124 USD. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ 200-dniowa prosta średnia krocząca na wykresie dziennym znajduje się znacznie wyżej, na 4 496 USD, co sugeruje, że obecne odbicie ma charakter krótkoterminowej poprawy w ramach szerszej fazy korekcyjnej.
Choć łagodniejsze dane o inflacji CPI w USA i Wielkiej Brytanii (gdzie wskaźnik spadł ostatnio do 2,6% w czerwcu) ograniczają ryzyko agresywnych podwyżek stóp procentowych, inflacja napędzana cenami energii pozostaje trwałym zagrożeniem. Aby zabezpieczyć kapitał przed nagłymi zwrotami rynku, zalecamy ustawienie ciasnych zleceń sell-stop tuż poniżej najbliższego wsparcia na 4 100 USD. Jeśli cena spadnie poniżej strefy kumulacji przy 4 070 USD, krótkoterminowa bycza teza zostanie zanegowana, co skłoni nas do przygotowania się na głębszy test kluczowej bariery 4 000 USD.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.