USD/CAD nie zdołał utrzymać wybicia powyżej 1,4130 i od tego czasu cofnął się, ponownie kierując uwagę na krótkoterminowe wsparcia techniczne. Para zbliża się do 50-dniowej średniej kroczącej (50-DMA), a marcowy szczyt w okolicach 1,3970 pozostaje kluczowym poziomem.
Jeśli kurs utrzyma się powyżej 50-DMA, krótkoterminowe odbicie może napotkać opór w rejonie zeszłotygodniowego maksimum 1,4150/1,4175. Z kolei przełamanie 1,3970 otworzyłoby drogę do kolejnej strefy spadkowej w okolicach majowych szczytów 1,3870/1,3850.
Kluczowe poziomy techniczne i scenariusze dla handlu opcjami
Uważnie obserwujemy parę USD/CAD, która cofa się po nieudanym wybiciu powyżej 1,4130 i zmierza w stronę kluczowego wsparcia 1,3970. Jeśli ten poziom się utrzyma, rekomendujemy, aby inwestorzy na instrumentach pochodnych rozważyli opcje call z celem na odbicie w kierunku strefy oporu 1,4150. Natomiast wyraźne zejście poniżej 1,3970 może otworzyć przestrzeń dla nabywców opcji put, celujących w rejon 1,3850 w nadchodzących tygodniach.
Czynniki makro i kwestie strategiczne
Ten techniczny punkt zwrotny pojawia się w otoczeniu zmieniających się oczekiwań dotyczących stóp procentowych: Bank Kanady niedawno utrzymał stopę polityki pieniężnej, podczas gdy inflacja w Kanadzie utrzymuje się w pobliżu 2,7%. Historycznie, gdy spread rentowności między amerykańską 10-letnią obligacją skarbową a kanadyjską 10-letnią obligacją rządową zawęża się poniżej 60 pb, USD/CAD ma tendencję do gwałtownych zwrotów. Uważamy, że monitorowanie tych spreadów będzie kluczowe dla właściwego timingu wejść w swapy walutowe i opcje w najbliższych dwóch tygodniach.
Biorąc pod uwagę, że implied volatility dla jednomiesięcznych opcji USD/CAD ostatnio oscylowała w okolicach umiarkowanych 6,2%, premie opcyjne są obecnie atrakcyjnie wycenione. Sugerujemy zastosowanie strategii straddle w pobliżu 1,3970, aby skorzystać z nadchodzącego wybicia w górę lub w dół. Takie podejście pozwala zyskiwać na silnym ruchu w dowolnym kierunku, gdy rynek będzie reagował na publikacje nadchodzących danych makroekonomicznych.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
