Podczas sesji TradeGATEHub Live Trading Coach ocenił strategię „fade” na wzrostach w GBP/USD i EUR/USD, wyznaczając cele spadkowe dla „Cable” i wyjaśniając metodologię wyprowadzania poziomów docelowych. Omówił również ścisłą korelację pomiędzy złotem, srebrem i dolarem amerykańskim, wskazując, jak ruchy walut nadal przekładają się na metale szlachetne.
W innym fragmencie Dale podsumował wcześniejsze wskazania, które trafnie identyfikowały szczyty na USD/JPY oraz na akcjach Apple (AAPL). Coach zakończył zapowiedzią Raportu Zbożowego z 12 sierpnia, określanego jako najważniejszy raport dla rynków rolnych w całym roku.
Rynki walutowe i metale szlachetne: cele spadkowe i strategie ryzyka
Słabnące odbicia na GBP/USD i EUR/USD traktujemy jako wyraźny sygnał do pozycjonowania się pod ruch spadkowy w nadchodzących tygodniach. Przy utrzymującej się odporności Indeksu Dolara (DXY) w rejonie poziomu 104 sugerujemy, by traderzy instrumentów pochodnych celowali w spadek GBP/USD w kierunku około 1,2680. Historycznie końcówka lata oznacza niższą płynność, co często przyspiesza tego typu „załamania” na rynku walutowym.
Ze względu na silną korelację pomiędzy dolarem a metalami szlachetnymi musimy uważnie obserwować złoto, gdy testuje psychologiczny opór. Jeśli dolar będzie dalej się umacniał, oczekujemy cofnięcia złota z ostatnich okolic 2 400 USD w stronę kluczowego wsparcia przy 2 300 USD. Traderzy mogą wykorzystać opcje put na srebro i złoto, aby zabezpieczyć się przed scenariuszem dalszej siły dolara.
Szczyty na akcjach, taktyki opcyjne i zmienność w rolnictwie
Po niedawnych szczytach USD/JPY w pobliżu poziomu 160 oraz po spadku Apple z wierzchołka w rejonie 230 USD odradzamy „gonienie” tych rynków. Rekomendujemy poczekać na wyraźniejsze formacje konsolidacyjne, zanim zaangażujemy nowy kapitał. Zastosowanie struktur opcyjnych z ograniczonym ryzykiem, takich jak spread na opcjach call w wariancie niedźwiedzim (bear call spread), pozwoli skorzystać z ograniczonego potencjału wzrostowego Apple bez podejmowania nadmiernego ryzyka.
Na koniec warto przygotować się na kluczowy raport USDA dotyczący zbóż z 12 sierpnia, który historycznie bywa najbardziej zmiennym wydarzeniem dla rynków rolnych w roku. Dane z przeszłości pokazują, że kontrakty terminowe na kukurydzę i soję często notują gwałtowne wahania rzędu 5%–10% bezpośrednio po publikacji. Sugerujemy zastosowanie strategii na zmienność, takich jak straddle, aby wykorzystać nagłe ruchy cen bez konieczności zgadywania kierunku rynku.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.