NZD/USD osunął się w czwartek poniżej 0,5800 po nieudanej próbie przebicia się przez skupisko średnich kroczących (SMA), ustanawiając blisko dwumiesięczne minimum na 0,5797. W momencie pisania tego tekstu para traciła 0,65%, a rynek obserwował, czy zdoła utrzymać rejon 0,5800 do zamknięcia sesji — co będzie kształtować krótkoterminowy kierunek.
Wymowa techniczna stała się spadkowa po tym, jak para zeszła poniżej 100-, 50- i 200-dniowych SMA na poziomach odpowiednio 0,5854, 0,5850 i 0,5842, podczas gdy szersza siła dolara amerykańskiego jest wspierana przez wyceny rynku pieniężnego wskazujące na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Wskaźnik Relative Strength Index również przesunął się do strefy niedźwiedziej. Przełamanie 0,5800 otworzyłoby drogę do minimum z 29 lipca na 0,5761, następnie 0,5750 oraz poziomu z 3 lipca na 0,5658; z kolei po stronie wzrostowej ruch powyżej 0,5855 kierowałby notowania w stronę 0,5900, a dalej opór wypadałby przy 0,6000 oraz na szczycie korekcyjnym z 18 lutego na 0,6054.
Strategie handlu instrumentami pochodnymi
Uważamy, że traderzy instrumentów pochodnych powinni w nadchodzących tygodniach pozycjonować się na dalsze spadki pary NZD/USD, wraz z przełamaniem kluczowego wsparcia 0,5800. Ponieważ Relative Strength Index (RSI) sygnalizuje silne niedźwiedzie momentum, zakup krótkoterminowych opcji put ze strike’em 0,5750 oferuje bardzo atrakcyjny układ ryzyka do potencjalnego zysku. Pozwala to skorzystać na ruchu w kierunku kolejnego istotnego wsparcia na 0,5761, które w poprzednich miesiącach pełniło rolę mocnej „podłogi”.
Aby wykorzystać silny opór techniczny znajdujący się powyżej, warto także rozważyć budowę strategii bear call spread, z krótką nogą (short) ulokowaną tuż powyżej 0,5855. Poziom ten stanowi gęste skupisko 50-, 100- i 200-dniowych prostych średnich kroczących, od których rynek wyraźnie się odbił. Ta strategia generująca premię może pozostać rentowna nawet wtedy, gdy para będzie konsolidować w wąskim przedziale, zamiast natychmiast gwałtownie spadać.
Pozycjonowanie na futures i kontekst rynkowy
Dla traderów kontraktów terminowych sugerujemy otwieranie krótkich pozycji przy niewielkich korektach w górę w kierunku 0,5830, ze ścisłymi zleceniami stop-loss ustawionymi tuż powyżej 0,5860. Historycznie, gdy dolar nowozelandzki spada poniżej kluczowych średnich kroczących, dane dotyczące trendów walutowych wskazują na wysokie prawdopodobieństwo dalszej deprecjacji w kolejnych trzydziestu dniach. Presję spadkową dodatkowo wzmacniają obecne wyceny rynku pieniężnego, które pokazują rosnące oczekiwania na zbliżającą się podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
