Dolar australijski umocnił się w poniedziałek w handlu europejskim o 0,13% do ok. 0,7217 względem dolara USA, osiągając najwyższy poziom od ponad trzech miesięcy. Ruch nastąpił po mocniejszych danych o wzroście gospodarczym Australii: PKB w II kw. wyniósł 0,4% kw/kw oraz 2,1% r/r, co wzmocniło oczekiwania na podwyżkę stóp RBA jeszcze w tym miesiącu. Uwaga rynku przesuwa się teraz na wtorkowe wystąpienie zastępcy gubernatora RBA Andrew Hausera, po tym jak wycena rynkowa przesunęła się w stronę bardziej jastrzębiego nastawienia, a kurs utrzymywał się w rejonie 72 centów USA.
Dolar amerykański miał tymczasem trudności z nabraniem impetu, mimo że mocniejszy od prognoz raport z sierpniowego rynku pracy (nonfarm payrolls) podbił oczekiwania na dalsze zacieśnianie polityki. Kontrakty terminowe na stopę Fed wskazują na 62% prawdopodobieństwa podwyżki o 25 pb 16 września, wobec 51% przed publikacją danych z rynku pracy i po wcześniejszych gołębich komentarzach członka Fed Christophera Wallera. W centrum uwagi pozostaną w tym tygodniu odczyty PPI i CPI przed wrześniowym posiedzeniem FOMC. Od strony technicznej AUD/USD pozostaje powyżej 100-dniowej średniej kroczącej (SMA) na poziomie 0,7079, RSI jest blisko 68, a kolejny opór po stronie wzrostowej wypada w okolicach 0,7275.
—Impuls na dolarze australijskim i strategie transakcyjne
Naszym zdaniem inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych powinni przygotować się na kontynuację wzrostowego impetu na dolarze australijskim, który utrzymuje się mocno w pobliżu 0,7217 — najwyżej od ponad trzech miesięcy. Ten byczy trend jest solidnie wsparty odpornym wzrostem PKB Australii w II kw.: 0,4% kw/kw i 2,1% r/r. Przy restrykcyjnym nastawieniu Banku Rezerw Australii, utrzymywanym w celu ograniczenia inflacji, siła gospodarki pozostawia szeroko otwarte pole do kolejnej podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu.
Aby wykorzystać ten ruch, rekomendujemy rozważenie zakupu opcji call o strike’u bliskim bieżącej cenie (near-the-money) lub zastosowanie strategii bull call spread z celem w rejonie 0,7275. Para handlowana jest wyraźnie powyżej 100-dniowej prostej średniej kroczącej na 0,7079, co sugeruje, że kupujący nadal zdecydowanie kontrolują średnioterminowy trend. Ponieważ jednak wskaźnik RSI oscyluje w pobliżu 68, należy liczyć się z krótkoterminową konsolidacją, zanim dojdzie do wyraźnego wybicia.
—Zarządzanie ryzykiem i czynniki ze strony rynku USA
Należy również uważnie obserwować nadchodzące dane inflacyjne z USA, w szczególności PPI i CPI, które będą kształtować kolejne decyzje Rezerwy Federalnej. Obecnie kontrakty na stopę Fed wyceniają 62% prawdopodobieństwa podwyżki o 25 pb na najbliższym posiedzeniu FOMC, wobec 51% przed ostatnim raportem z amerykańskiego rynku pracy. W tak wymagającym otoczeniu wskazane jest stosowanie ciasnych zleceń stop-loss dla długich pozycji tuż poniżej wsparcia 0,7079, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym nagłym odbiciem dolara amerykańskiego.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
