Bitcoin był notowany w pobliżu 86 000 USD w poniedziałek, gdy szerszy rynek krypto umacniał się, wydłużając wzrost trwający od 16 września. Ruch cenowy napiera na opór w rejonie 88 000–90 000 USD, wspierany przez poprawę apetytu na ryzyko po tym, jak Rezerwa Federalna zacieśniła politykę o 25 pb w ubiegłą środę, kontynuując działania na rzecz sprowadzenia inflacji w USA do 2%. Indeks Crypto Fear & Greed wynosił 70, wobec 57 tydzień temu, podczas gdy wskaźniki techniczne sugerują rozciągnięty impet: RSI w okolicach 73, a MACD pozostaje dodatni. Kluczowe poziomy wsparcia to 84 000 i 80 000 USD, a szerszą „poduszkę” tworzą 50-, 100- i 200-dniowe EMA skupione mniej więcej między 72 300 a 75 000 USD; wsparcie SuperTrend wypada w pobliżu 75 974 USD.
Złoto pozostawało pod presją; XAU/USD oscylował wokół 4 340 USD i był ograniczany przez 50-dniową EMA na 4 344 USD oraz 100-dniową EMA na 4 362 USD. 200-dniowa EMA na 4 321 USD znajduje się tuż poniżej kursu spot, natomiast ograniczenia od góry obejmują zniżkującą linię trendu w pobliżu 4 506 USD oraz poziom SuperTrend na 4 591 USD. Wskazania momentum były stonowane: RSI około 48, MACD ujemny, co sprawia, że rejon 4 321 USD jest najbliższą strefą spadkową do obserwacji.
Strategie handlowe dla Bitcoina i złota
Rekomendujemy, aby traderzy instrumentów pochodnych przygotowali się na podwyższoną zmienność, koncentrując się na okazjach zakupowych podczas niewielkich korekt, zamiast „gonić” obecne odbicie w pobliżu 86 000 USD. Ponieważ wskaźnik Relative Strength Index (RSI) znajduje się w strefie wykupienia na poziomie 73, każdy szybki ruch w kierunku 88 000–90 000 USD może spotkać się z dynamiczną realizacją zysków. Wykorzystanie opcji, takich jak strategie bull call spread, pozwala korzystać z dodatniego impetu przy ścisłym zdefiniowaniu ryzyka na wypadek nagłych spadków.
Nasze bycze nastawienie na najbliższe tygodnie jest silnie wspierane danymi historycznymi, które pokazują, że październik tradycyjnie należy do najlepszych miesięcy Bitcoina. Według historycznych statystyk rynku krypto Bitcoin kończył październik dodatnią stopą zwrotu w ponad 80% przypadków od 2013 r., ze średnim zyskiem rzędu ok. 20% w tym okresie. Ta sezonowość, w połączeniu ze wzrostem indeksu Crypto Fear & Greed do 70, sugeruje sprzyjający „wiatr w plecy” w drodze do kolejnego miesiąca.
W przypadku metali szlachetnych warto przyjąć ostrożne podejście „poczekajmy i zobaczmy” w pobliżu kluczowego wsparcia 4 321 USD. Ponieważ złoto jest obecnie notowane poniżej 50- i 100-dniowych średnich kroczących, przełamanie w dół poniżej tej 200-dniowej średniej może uruchomić silną falę krótkiej sprzedaży. Z kolei utrzymanie tego strukturalnego „dna” może stanowić punkt wejścia o relatywnie niskim ryzyku do zakupu opcji call z myślą o odbiciu.
Czynniki makroekonomiczne i sentyment rynkowy
Ostatnia podwyżka stóp o 25 pb przez Rezerwę Federalną podkreśla utrzymujące się obawy inflacyjne, które utrzymują inwestorów w stanie podwyższonej czujności. Historycznie napływy do ETF-ów na złoto oraz wolumeny obrotu mają tendencję do stabilizowania się, gdy napięcia geopolityczne utrzymują się, nawet przy bardziej restrykcyjnej polityce pieniężnej. Zmiany makroekonomiczne warto monitorować uważnie, ponieważ to one będą determinować przepływy kapitału między tradycyjnymi „bezpiecznymi przystaniami” a aktywami cyfrowymi.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
