Bitcoin (BTC) w poniedziałek kierował się w stronę 64 000 USD, podczas gdy szeroki rynek kryptowalut odnotował niewielkie wzrosty. Równolegle złoto (XAU/USD) utrzymało bycze nastawienie i przesunęło się w stronę krótkoterminowego poziomu wybicia na 4 500 USD.
Ripple (XRP) pozostawał w trendzie spadkowym, handlowany w okolicach 1,00 USD i utrzymując się przy tym wsparciu od ubiegłego tygodnia. Dogecoin (DOGE) zachował neutralny do lekko byczego ton, oscylując powyżej 0,070 USD; utrzymanie tego poziomu było przedstawiane jako warunek bardziej stabilnego odbicia.
Strategiczne podejścia w instrumentach pochodnych dla kluczowych aktywów krypto
Gdy Bitcoin powoli zbliża się do poziomu 64 000 USD w warunkach umiarkowanych wzrostów rynkowych, rekomendujemy, aby traderzy instrumentów pochodnych koncentrowali się na strategiach stopniowej akumulacji. Biorąc pod uwagę, że globalny open interest na opcjach na Bitcoina ustabilizował się w okolicach 30 mld USD, impet rynkowy sugeruje raczej powolne „wspinanie się” cen niż nagły skok. Preferujemy zakup opcji call lekko out-of-the-money z wygaśnięciem w połowie września, aby skorzystać na tym stopniowym ruchu.
Ripple (XRP) utrzymuje się przy kluczowym wsparciu 1,00 USD, a oznaki zmęczenia sprzedających wskazują na narastanie „ściśnięcia” zmienności. Historycznie, gdy XRP konsoliduje przy ważnych poziomach psychologicznych przy niskich dziennych obrotach, zmienność implikowana spada do minimów z wielu miesięcy. Sugerujemy rozgrywanie tej spokojnej fazy poprzez sprzedaż premii za pomocą strategii iron condor lub spreadów opcyjnych w trendzie bocznym, aż do momentu wyraźnego wybicia.
Dogecoin nadal utrzymuje się powyżej wsparcia na poziomie 0,070 USD, co sygnalizuje neutralno-bycze perspektywy, które traderzy instrumentów pochodnych mogą wykorzystać. Ponieważ stawki finansowania (funding rates) dla głównych memecoinów ostatnio ustabilizowały się blisko poziomów neutralnych, ryzyko gwałtownego wydarzenia likwidacyjnego pozostaje ograniczone. Rekomendujemy wystawianie byczych spreadów put nieco poniżej 0,070 USD, aby w relatywnie bezpieczny sposób inkasować premię, dopóki to „dno” się utrzymuje.
Płynność rynkowa i sygnał wybicia na złocie
Tymczasem, gdy złoto zbliża się do istotnego wybicia na 4 500 USD, należy przygotować się na potencjalną zmianę w szerzej rozumianej płynności rynkowej. Historycznie, silne rajdy złota poprzedzały wzrosty aktywów alternatywnych, gdy inwestorzy poszukiwali dywersyfikacji stóp zwrotu. Zalecamy utrzymywanie części kapitału tradingowego w płynnej formie, aby móc szybko zająć pozycje pod transakcje wybiciowe z wysoką dźwignią, gdy szerszy rynek krypto zacznie się wyraźniej poruszać.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.