Azjatyckie giełdy zakończyły środową sesję mieszanie, gdy ceny ropy i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły po poprawie przepływów surowca przez Bliski Wschód. Wysoki rangą przedstawiciel Iranu powiedział, że Teheran mógłby ponownie otworzyć Cieśninę Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli USA złagodzą presję militarną i zniosą blokadę irańskich portów. Korea Południowa i Tajwan kontynuowały wzrosty, wspierane przez technologicznych liderów po tym, jak indeks Nasdaq Composite zanotował dwa rekordowe zamknięcia z rzędu.
Południowokoreański KOSPI zyskał 0,03% do 7 020 pkt, a tajwański Taiex wzrósł o 0,80% do 48 181 pkt. Chiny i Hongkong osłabiły się: Szanghaj spadł o 0,25% do 3 942 pkt, a Hongkong zniżkował o 0,85% do 24 875 pkt, przy spadku Shenzhen o 0,42% do 13 665 pkt. Rynki w Japonii są zamknięte z powodu święta od poniedziałku do środy i mają zostać ponownie otwarte w czwartek, 24 września. Azja jest opisywana jako region odpowiadający za ok. 70% globalnego wzrostu gospodarczego, a do kluczowych benchmarków należą m.in. japoński Nikkei, śledzący 225 spółek, obok indeksów takich jak Hang Seng, Shanghai Composite oraz Shenzhen Composite.
Ropa, Nikkei i Cieśnina Ormuz
Rekomendujemy, aby traderzy instrumentów pochodnych pozycjonowali się na dalszy spadek cen ropy poprzez zakup krótkoterminowych opcji put na kontrakty terminowe na Brent lub WTI. W obliczu potencjalnego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, geopolityczna premia za ryzyko, która wcześniej podtrzymywała rynki energii, szybko się rozprasza. Historycznie, gdy krytyczne wąskie gardła podaży na Bliskim Wschodzie zostają udrożnione, benchmarki ropy potrafią szybko stracić 5%–8% wartości, co czyni strategie z nastawieniem na spadek szczególnie atrakcyjnymi.
Dostrzegamy bardzo atrakcyjną konfigurację na japońskich kontraktach terminowych na Nikkei 225 oraz opcjach call przed ponownym otwarciem rynku w czwartek, 24 września. Ponieważ japońskie rynki są zamknięte od poniedziałku, nie zdążyły jeszcze uwzględnić kolejnych rekordowych zamknięć Nasdaq. Zakup opcji call na Nikkei pozwoli nam skorzystać z oczekiwanej wzrostowej luki na otwarciu, gdy Tokio będzie nadrabiać zaległości wobec globalnego impetu w segmencie technologicznym.
Trading par, long na Tajwanie i w Korei, zabezpieczenie obligacjami USA
Aby zarządzać łącznym ryzykiem portfela, sugerujemy wdrożenie strategii tradingu par: zajęcie długiej pozycji na kontraktach na Tajwan (Taiex) lub Koreę Południową (KOSPI) przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na słabszym indeksie Hang Seng. Tajwański Taiex ostatnio wzrósł o 0,80% do 48 181 pkt, napędzany utrzymującym się skokiem globalnego popytu na rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, który wywindował kluczowe spółki półprzewodnikowe o ponad 25% od początku roku. Z kolei indeksy w Chinach i Hongkongu nadal tracą impet, co czyni je dobrymi kandydatami do krótkich pozycji jako zabezpieczenie naszej długiej ekspozycji na technologie.
Doradzamy także zajęcie długiej pozycji na kontraktach terminowych na amerykańskie obligacje skarbowe, ponieważ rentowności nadal zniżkują w reakcji na stabilizację globalnych warunków. Spadające rentowności zazwyczaj podbijają ceny obligacji, oferując wiarygodną przeciwwagę dla naszych pozycji w akcjach. Wykorzystanie tej zmiany otoczenia stóp procentowych w nadchodzących tygodniach pomoże nam utrwalić stabilne zyski, gdy zmienność rynkowa zacznie wygasać.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
