AUD/USD: podwyżka Fed, dane z australijskiego rynku pracy i rozmowy USA–Chiny o cłach
AUD/USD osłabił się do ok. 0,7120 we wczesnym handlu w Azji, gdy dolar amerykański umocnił się po tym, jak Rezerwa Federalna podniosła stopy o 25 pb i zasygnalizowała dalsze zacieśnianie. Wyceny w narzędziu CME FedWatch wskazują na blisko 56,5% prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki w październiku, wobec niemal 42,5% tydzień wcześniej. Uwaga rynku kieruje się też na czwartkowe dane z australijskiego rynku pracy: stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 4,5% w sierpniu, a zatrudnienie ma wzrosnąć o 20 tys. osób. Niezależnie od tego Donald Trump i Xi Jinping mają spotkać się w czwartek w Waszyngtonie, by omówić rozejm celny w relacjach USA–Chiny.
UOB Group obserwuje opór na 0,7140 po tym, jak wcześniej AUD/USD zamknął się na 0,7087 i oceniono, że dopóki kurs pozostaje poniżej tego poziomu, nadal celuje w 0,7050. Komunikacja ze strony Fed pozostaje jastrzębia: Schmid uzyskał w FXS Speechtracker wynik 8/10 wobec bazowego 7,2/10, a inflację opisano jako przekraczającą 3% przy celu 2%. Indeks FXS Fed Sentiment wzrósł o 0,42 do 152,09, powyżej neutralnego poziomu 100. Od strony technicznej para znajduje się powyżej 100-dniowej SMA i dolnego pasma Bollingera, ale poniżej 20-dniowej SMA Bollingera w pobliżu 0,7164; RSI (14) oscyluje w okolicy 48, przy oporach na 0,7165 i 0,7235 oraz wsparciach na 0,7120, 0,7091 i 0,7078.
Strategie pochodne i obserwacja kluczowych wydarzeń
Sugerujemy, by traderzy instrumentów pochodnych przygotowali się na podwyższoną zmienność, ponieważ AUD/USD utrzymuje się w okolicy 0,7120 po ostatniej podwyżce stóp przez Rezerwę Federalną. Ponieważ inflacja w USA uporczywie utrzymuje się powyżej 3%, jastrzębie nastawienie Fed wspiera umocnienie dolara. Uważamy, że handel krótkoterminowymi opcjami call na USD może być rozsądnym sposobem wykorzystania utrzymującego się impetu wzrostowego „zielonego”.
Wyceny rynkowe pokazują obecnie 56,5% prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp w USA w październiku, wyraźnie więcej niż 42,5% zaledwie tydzień temu. Ta zmiana odzwierciedla rosnącą pewność co do restrykcyjnej ścieżki polityki Fed, wspieranej solidnymi danymi z gospodarki USA. Traderzy instrumentów pochodnych powinni rozważyć budowę długich pozycji w dolarze poprzez opcje knock-out, aby zabezpieczyć się przed nagłymi zwrotami, jednocześnie celując w dalsze wzrosty.
Po stronie Australii uważnie obserwujemy czwartkowy raport o zatrudnieniu, w którym stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 4,5% przy prognozowanym wzroście liczby miejsc pracy o 20 tys. Stopa aktywności zawodowej Australii w ostatnim czasie utrzymuje się w pobliżu historycznie wysokich 66,8%, co oznacza, że każda pozytywna niespodzianka może wywołać gwałtowne, choć przejściowe odbicie dolara australijskiego. Aby rozegrać to wydarzenie, rekomendujemy wykorzystanie opcji binarnych typu range, by uchwycić szybkie wybicia w dowolnym kierunku.
Dodatkowym źródłem napięcia w tym tygodniu będzie zaplanowane spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Waszyngtonie, które silnie wpłynie na nastroje risk-on/risk-off. Biorąc pod uwagę, że Chiny pozostają największym partnerem handlowym Australii, odpowiadając za ponad jedną trzecią jej wpływów z eksportu, każdy postęp w sprawie rozejmu celnego natychmiast wesprze AUD. Doradzamy stosowanie strategii straddle na AUD/USD, aby skorzystać na gwałtownej zmienności, którą niemal na pewno wywoła to spotkanie o wysokiej stawce.
Perspektywa techniczna: poziomy oporu i wsparcia
Z technicznego punktu widzenia kluczowy opór widzimy na 0,7140 — poziomie, który ograniczał dotychczasowe próby odbicia AUD. Jeśli parze uda się przebić 0,7140 i zamknąć się powyżej tego poziomu, będzie to sygnał stabilizacji ostatniego trendu spadkowego i otworzy drogę w kierunku 0,7165. Jeśli jednak opór się utrzyma, oczekujemy powrotu kursu w stronę najbliższego wsparcia na 0,7091 i w dalszej kolejności testu 100-dniowej średniej kroczącej w okolicy 0,7078.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
