AUD/USD utrzymuje się w pobliżu 0,7020 przed publikacją danych o inflacji CPI

Najważniejsze informacje

• Raport o inflacji w Australii zostanie opublikowany w środę, 28 października, przed decyzją RBA w sprawie stóp procentowych zaplanowaną na 3 listopada.
• Dolar australijski utrzymał się powyżej 0,7000, ponieważ rynek czeka na kluczowe dane o inflacji.
• Oczekuje się, że inflacja bazowa wzrośnie o 1,0% kwartał do kwartału, co może wzmocnić argumenty za kolejną podwyżką stóp.
• Rynek wycenia obecnie 66% szans na podwyżkę stóp RBA o 25 punktów bazowych (czyli o 0,25 pkt proc.) do 4,85% na posiedzeniu 3 listopada.
• Najbliższy opór wypada przy 0,7030–0,70335, a pierwsze wsparcie w okolicy 0,7010–0,7013.

Ruch na rynku

Dolar australijski utrzymał się powyżej 0,7000, gdy inwestorzy czekali na dane o indeksie cen konsumenckich (CPI), czyli podstawowej miarze inflacji, które mogą wpłynąć na kolejną decyzję RBA o stopach procentowych.

W ostatniej sesji para AUDUSD była notowana przy 0,70195, po tym jak wcześniejszy wzrost w kierunku 0,7033 wyraźnie osłabł. Kurs wrócił w okolice 0,7020, czyli do średniej kroczącej z 9 okresów (technicznego wskaźnika pokazującego uśrednioną cenę z ostatnich 9 świec), co sugeruje, że ostatnie odbicie traci impet.

Wielokrotnie pojawiał się popyt w rejonie 0,7010 oraz podaż poniżej 0,7040. AUDUSD pozostaje w tym krótkoterminowym przedziale wahań. Raport o inflacji może stać się impulsem do wybicia z konsolidacji.

Dlaczego rynek to obserwuje

Raport o inflacji w Australii zaplanowano na 28 października. Ekonomiści oczekują, że kwartalna inflacja według trimmed mean (miary inflacji bazowej, która „odcina” skrajne zmiany cen, aby lepiej pokazać trwałą presję cenową) wzrośnie o 1,0%, powyżej sierpniowej prognozy RBA na poziomie 0,8%. Taki wynik mógłby wzmocnić oczekiwania dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, czyli kolejnych podwyżek stóp.

Rynek zakłada, że roczna inflacja bazowa utrzyma się na poziomie 3,6%. To nadal oznaczałoby wynik powyżej celu RBA 2%–3%, co podtrzymuje presję na decydentów, aby sprowadzić inflację niżej.

Główna stopa RBA (tzw. cash rate, czyli podstawowa stopa procentowa banku centralnego) wynosi obecnie 4,60%, a kolejna decyzja zapadnie 3 listopada. Podwyżka o 25 punktów bazowych podniosłaby stopę do 4,85%. Prawdopodobieństwo podwyżki wynosi obecnie 66%. Ponieważ część tego scenariusza jest już uwzględniona w cenach rynkowych, reakcja AUDUSD może zależeć od tego, czy dane o inflacji jeszcze bardziej podbiją te oczekiwania.

Gubernator Michele Bullock oraz inni przedstawiciele władz banku centralnego prawdopodobnie pojawią się także przed parlamentarzystami w czasie publikacji danych. Ich komentarze mogą pomóc ocenić, jak nowe liczby wpływają na perspektywy polityki pieniężnej.

Kluczowe poziomy dla inwestorów

Poziom 0,7040 wyznacza górną granicę widocznego przedziału wahań, natomiast 0,7030–0,70335 to bliższa strefa oporu, w której ostatnie odbicie napotyka presję sprzedaży. Rejon 0,7020 pełni rolę najbliższego punktu równowagi.

Od dołu strefą pierwszego wsparcia jest 0,7010–0,7013, gdzie kupujący wielokrotnie wracali na rynek. Niżej znajduje się 0,7000 jako poziom psychologiczny, a następnie 0,6995–0,6997.

Scenariusze wzrostowe i spadkowe

Scenariusz wybicia w górę zyska na wiarygodności, jeśli kurs zamknie się powyżej 0,70335, a kupujący obronią ten rejon przy cofnięciu. Udany retest (czyli powrót kursu do wybitego poziomu w celu sprawdzenia, czy działa teraz jako wsparcie) sugerowałby, że ruch ma solidne podstawy. Szybki zwrot w dół zwiększałby ryzyko fałszywego wybicia.

Scenariusz wybicia w dół zyska na wiarygodności, jeśli kurs zamknie się poniżej 0,7010, a kolejne odbicie nie zdoła wrócić powyżej tego poziomu. To sugerowałoby przewagę sprzedających. Szybki powrót ponad ten poziom osłabiłby sygnał spadkowy.

Zastrzeżenie

Prognoza dla AUDUSD: co dalej?

Kurs AUDUSD może rosnąć, jeśli inflacja okaże się wyższa od prognoz, bo to zwiększyłoby oczekiwania na dalsze podwyżki stóp przez RBA. Parze walutowej mogłyby też sprzyjać bardziej „jastrzębie” (czyli sugerujące twardsze podejście do inflacji i wyższe stopy) wypowiedzi urzędników. Dodatkowym wsparciem mogą być niższe rentowności obligacji USA oraz słabsze dane z gospodarki USA.

Z kolei niższa inflacja, mocniejszy dolar amerykański lub gorszy sentyment do ryzyka mogą sprowadzać AUDUSD niżej. Nawet podwyżka stóp może dać ograniczone wsparcie, jeśli rynek uzna ją za ostatnią w tym cyklu.

Handluj AUDUSD z VT Markets

Handluj AUD/USD przy konkurencyjnych spreadach (czyli różnicy między ceną kupna i sprzedaży) i z dostępem do rynków globalnych w VT Markets. Śledź ruchy rynku i zarządzaj pozycjami na elastycznych platformach, takich jak MT4, MT5 oraz aplikacja VT Markets.

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi wykresowych do analizy zmian cen i zarządzaj pozycjami przy elastycznych warunkach handlu.

Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.