Prezydent USA Donald Trump powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że Stany Zjednoczone powinny pozostać zjednoczone w utrzymywaniu presji na Iran i wezwał Teheran do zawarcia porozumienia. Ocenił, że USA i Iran mogą osiągnąć porozumienie po listopadowych wyborach środka kadencji w USA, dodając, że ma przed sobą decyzję w sprawie Iranu, a także apelując do wszystkich państw o gospodarcze izolowanie Teheranu. Trump stwierdził również, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
W kwestii przepływów energii powiedział, że przez Cieśninę Ormuz przepływa więcej ropy niż w jakimkolwiek momencie od rozpoczęcia wojny, dodając, że duże zmiany mogą zajść szybko. Osobno określił Kubę jako państwo upadłe i powiedział, że do tego kraju przyjdzie wolność, jednocześnie wskazując, że sekretarz stanu USA Marco Rubio jest zaangażowany w negocjacje z Kubą. Trump zapowiedział, że USA zbudują dwie duże bazy wojskowe na Grenlandii oraz że jeszcze dziś podpisze porozumienie z Grenlandią.
Strategie rynkowe w obliczu napięć wokół Iranu i zmienności na rynku energii
Musimy przygotować się na znaczące wahania na rynkach energii, ponieważ administracja forsuje gospodarczą izolację Iranu, jednocześnie podkreślając wysokie przepływy ropy przez Cieśninę Ormuz. Biorąc pod uwagę, że przez ten kluczowy wąski przesmyk przechodzi dziennie ok. 20 mln baryłek ropy – co odpowiada ok. 20% globalnej konsumpcji – każde nagłe tarcia mogłyby wywołać silny skok cen. Rekomendujemy zakup strategii opcyjnych typu straddle lub strangle na ropę z wygasaniem pod koniec listopada, aby skorzystać na praktycznie przesądzonej zmienności w okresie poprzedzającym wybory środka kadencji.
Szanse w sektorze obronnym, górnictwie i na rynkach wschodzących
Historyczne porozumienie z Grenlandią dotyczące budowy dwóch dużych amerykańskich baz wojskowych otwiera natychmiastowe możliwości w sektorach obronnym i lotniczo-kosmicznym. Powinniśmy zająć długie pozycje w opcjach call na głównych wykonawców zbrojeniowych oraz w ETF-ach na wydobycie metali ziem rzadkich, ponieważ Grenlandia dysponuje jednymi z największych na świecie niewykorzystanych zasobów kluczowych minerałów. Ta strategiczna ekspansja prawdopodobnie skieruje kapitał w stronę aktywów związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz infrastruktury wydobywczej w nadchodzących tygodniach.
Ponieważ sekretarz stanu Marco Rubio jest głęboko zaangażowany w negocjacje dotyczące Kuby, spodziewamy się nagłych zwrotów polityki, które wpłyną na ETF-y związane z Karaibami i Ameryką Łacińską. Inwestorzy krótkoterminowi powinni rozważyć zakup tanich, daleko poza pieniądzem (out-of-the-money) opcji call na ETF-y rynków wschodzących, aby przygotować się na potencjalne otwarcie regionu. Historycznie nawet niewielkie przełomy dyplomatyczne w krajach objętych ciężkimi sankcjami wywołują gwałtowne rajdy wynikające z odkupowania krótkich pozycji w powiązanych akcjach.
W miarę zbliżania się listopadowych wyborów środka kadencji, przy jednoczesnej obietnicy porozumienia z Iranem po wyborach, niepokój rynkowy niemal na pewno wzrośnie, zanim później opadnie. Zalecamy zakup krótkoterminowych opcji call na indeks VIX w celu zabezpieczenia przed październikową zmiennością, przy jednoczesnym wystawianiu długoterminowych opcji put na S&P 500. Taka podwójna strategia pozwala zarabiać na bieżącym strachu, a jednocześnie pozycjonować się pod silny „relief rally”, gdy opadnie wyborczy kurz.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
