USD/CHF wzrósł w piątek o ponad 0,40% po publikacji danych o CPI w USA. W połączeniu z czwartkowymi danymi o PPI skłoniło to rynki do wyceny podwyżki stóp Fed na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Para była notowana przy 0,8165 po odbiciu od dziennego minimum 0,8124 i przebiła opór na 0,8156 – szczyt z 2 września.
Na wykresie dziennym wskaźnik Relative Strength Index (RSI) pozostaje w trendzie wzrostowym, co utrzymuje krótkoterminowy impet po stronie kupujących. Wybicie powyżej 0,8200 otworzyłoby drogę do testu 0,8215 (szczyt z 19 czerwca 2025 r.), następnie 0,8250 (cykliczny szczyt z 4 czerwca) oraz psychologicznego poziomu 0,8300. Z kolei spadek poniżej 50-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA) na 0,8096 przesunąłby uwagę na 100-dniową SMA na 0,8009.
Strategie handlu instrumentami pochodnymi wsparte silnymi fundamentami
Sugerujemy, aby traderzy instrumentów pochodnych przygotowali się na wzrost dynamiki wzrostowej na parze USD/CHF w nadchodzących tygodniach po wybiciu powyżej 0,8150. Ruch ten jest mocno wspierany przez ostatni odczyt amerykańskiego wskaźnika cen konsumenckich, który wzrósł o wyższe od oczekiwań 0,3% m/m, co podbiło wskazania narzędzia CME FedWatch Tool dotyczące podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym tygodniu do ponad 65%. Przy tak silnym podparciu fundamentalnym powinniśmy priorytetowo traktować wzrostowe strategie na instrumentach pochodnych, aby uchwycić kolejną falę wzrostów.
Podejścia z wykorzystaniem opcji i kontraktów futures dla wzrostowych scenariuszy USD/CHF
Dla traderów opcyjnych rekomendujemy zastosowanie strategii bull call spread z poziomami wykonania ukierunkowanymi na 0,8200 i 0,8250, aby skorzystać z pozytywnego impetu RSI. Taka konstrukcja ogranicza ryzyko spadkowe, jednocześnie ustawiając pozycję pod ruch w stronę szczytu z czerwca 2025 r. na 0,8215. Dane historyczne pokazują, że gdy USD/CHF wybija najbliższy miesięczny opór przy rosnącym RSI, często rośnie średnio o 1,5%–2% w kolejnych dwóch tygodniach.
Alternatywnie, osoby handlujące kontraktami futures lub CFD powinny rozważyć kupno przy niewielkich korektach w kierunku wsparcia 0,8150, utrzymując ciasne zlecenia stop-loss. Zalecamy ustawienie zleceń ochronnych tuż poniżej 50-dniowej SMA na 0,8096, aby zabezpieczyć się przed nagłym odwróceniem trendu. Przełamanie tego poziomu unieważniłoby wzrostową tezę i odsłoniło 100-dniową SMA w pobliżu 0,8009, dlatego w miarę zbliżania się decyzji Fed kluczowe jest rygorystyczne zarządzanie ryzykiem.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
