Bitcoin ponownie wzrósł powyżej poziomu 80 000 USD w czwartek, handlując po 80 861 USD, gdy szerszy rynek kryptowalut zareagował na mocniejsze dane z amerykańskiego sektora usług. Złoto również wzrosło drugi dzień z rzędu, zmieniając właściciela w okolicach 4 500 USD i zyskując ponad 2% w trakcie sesji, gdy notowania zbliżały się do oporu w rejonie 4 540,47 USD. W USA indeks ISM dla usług (Services PMI) wzrósł w sierpniu do 55,4 z 54,1 w lipcu, przebijając konsensus na poziomie 54,3, natomiast komponent Ceny Zapłacone (Prices Paid Index) podskoczył do 72,6 z 70,3, a indeks zatrudnienia (Employment Index) nieznacznie wzrósł do 47,8 z 47,4. Wzmocniły się także nowe zamówienia, rosnąc do 60,9 z 57,2.
Wskazania techniczne pokazują, że BTC utrzymuje się powyżej 50-dniowej EMA na poziomie 70 713 USD, 100-dniowej EMA w pobliżu 69 463 USD oraz 200-dniowej EMA na 72 492 USD, choć RSI wynosi 72,35, a MACD ponownie zbliżył się do linii zera. W przypadku złota notowania spot pozostają powyżej pakietu średnich EMA skupionych mniej więcej między 4 318 a 4 366 USD, przy RSI na poziomie 56 i nadal ujemnym MACD, który jednak traci impet spadkowy. Wsparcie wyznaczono na 4 366, 4 344 i 4 318 USD, a rynek koncentruje się na tym, czy poziom 4 540,47 USD zostanie przełamany.
Ryzyka inflacyjne i zmienność na rynku kryptowalut oraz metali
Wraz ze wzrostem amerykańskiego ISM Services PMI do 55,4 i nasileniem sygnałów inflacyjnych obserwujemy wyraźne wzmocnienie zarówno kryptowalut, jak i metali szlachetnych. Skok indeksu Ceny Zapłacone do 72,6 sugeruje jednak, że uporczywa inflacja może zmusić Rezerwę Federalną do dłuższego utrzymywania restrykcyjnych stóp procentowych. Dla uczestników rynku instrumentów pochodnych ta odporność makroekonomiczna oznacza konieczność przygotowania się na podwyższoną zmienność, gdy rynek w najbliższych tygodniach będzie na nowo wyceniał oczekiwania dotyczące stóp.
Strategie transakcyjne przy sygnałach wykupienia i kluczowych oporach
Rajt Bitcoina powyżej 80 000 USD robi wrażenie, ale przy dziennym wskaźniku RSI rozciągniętym do wykupionych 72,35 sugerujemy zachowanie skrajnej ostrożności w przypadku długich pozycji o wysokiej dźwigni. Zamiast tego inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych powinni rozważyć wykorzystanie ochronnych opcji put w celu zabezpieczenia się przed potencjalną korektą w kierunku 50-dniowej EMA w pobliżu 70 713 USD. Historycznie, gdy stawki finansowania na rynku krypto rosną równolegle z wykupionymi poziomami RSI, krótkoterminowe korekty rzędu 10%–15% są bardzo prawdopodobne, zanim szerszy trend wzrostowy zostanie wznowiony.
Wzrost złota do 4 500 USD przybliża je bardzo mocno do oporu na zniżkującej linii trendu przy 4 540 USD, co czyni ten poziom kluczowym węzłem dla traderów kontraktów terminowych i opcji. Rekomendujemy poczekać na jednoznaczne wybicie ponad 4 540 USD przy wysokim wolumenie, zanim podejmie się agresywne strategie z opcjami call, celujące w 4 600 USD. Jeśli metal szlachetny nie zdoła pokonać tego oporu, zawieranie krótkoterminowych opcji put lub krótkich pozycji na futures może przynieść szybkie zyski, gdy cena spadnie z powrotem w kierunku strefy wsparcia 4 366 USD.
Szerszy obraz gospodarczy wskazuje na odporną gospodarkę USA, co historycznie wzmacnia dolara i z czasem może ograniczać wzrosty aktywów niedochodowych. Uważamy, że nadchodzące tygodnie będą sprzyjać traderom stosującym strategie rynkowo neutralne, takie jak długie straddle, pozwalające zarabiać na gwałtownych ruchach bez obstawiania kierunku. Kluczowe będzie zachowanie umiarkowanej dźwigni w warunkach gorących odczytów inflacji i utrzymujących się napięć geopolitycznych.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
