Bitcoin i złoto zyskiwały w środę — BTC utrzymywał się w pobliżu 65 000 USD, podczas gdy XAU/USD przebił się w kierunku najbliższej bariery na 4 500 USD. Uwaga rynku koncentrowała się na publikacji protokołu z lipcowego posiedzenia FOMC Rezerwy Federalnej, po tym jak trzy głosy odrębne opowiedziały się za podwyżką stóp. W lipcu stopy procentowe pozostawiono bez zmian na poziomie 3,5%–3,75%, a Fed ponownie podkreślił przywiązanie do celu inflacyjnego 2%, pozostawiając otwartą możliwość dalszego zacieśnienia we wrześniu.
Na wyceny wpływała również geopolityka — według doniesień ZEA wstrzymały handel z Iranem „do odwołania”, po dwóch pociskach balistycznych, które miały zagrozić żegludze morskiej, lecz wpadły do morza. W USA prezydent Donald Trump stwierdził, że nie toczą się ani nie są planowane rozmowy z Iranem, a memorandum of understanding (MoU) podpisane w czerwcu wygasło w poniedziałek. Ropa utrzymywała się wysoko: WTI pozostawała powyżej 84 USD, ponieważ Cieśnina Ormuz pozostawała zablokowana. Od strony technicznej BTC utrzymał się powyżej 50-dniowej EMA na 64 402 USD oraz wsparcia na linii trendu w okolicach 63 002 USD, jednocześnie pozostając ograniczony poniżej 100-dniowej EMA na 66 353 USD i 200-dniowej EMA na 71 521 USD; RSI wynosił 57, a MACD pozostawał dodatni. Złoto utrzymywało się powyżej 50-, 100- i 200-dniowych EMA, a wsparcie wypadało w okolicach 4 255 USD oraz na 50-dniowej EMA przy 4 248 USD; RSI znajdował się w pobliżu 65.
Złoto i Bitcoin: Strategie handlowe w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie
Wraz z eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie uważamy, że inwestorzy handlujący złotem powinni przygotować się na krótkoterminową konsolidację, jednocześnie utrzymując długoterminowe nastawienie wzrostowe. Ponieważ XAU/USD oscyluje w pobliżu historycznego poziomu 4 500 USD, rekomendujemy traderom instrumentów pochodnych wykorzystanie strategii bull call spread, aby uczestniczyć w dalszych wzrostach przy ograniczonym ryzyku. Dane historyczne pokazują, że podczas wcześniejszych kryzysów geopolitycznych ceny złota potrafiły wzrosnąć o ponad 10% w ciągu kilku tygodni, co wspiera podejście „kupuj dołki” w pobliżu poziomu wsparcia 4 255 USD.
W przypadku Bitcoina, który obecnie testuje opór w okolicach 65 000 USD, powinniśmy przyjąć bardziej ostrożną, przedziałową strategię na instrumentach pochodnych. Ponieważ BTC pozostaje ograniczony poniżej 100- i 200-dniowych średnich kroczących, konstrukcja strategii iron condor może pomóc w czerpaniu korzyści z tego wąskiego przedziału wahań. Przejście do bardziej agresywnych zakupów opcji call powinniśmy rozważyć dopiero po dziennym zamknięciu powyżej kluczowego oporu na 66 353 USD.
Zarządzanie zmiennością przed publikacją protokołu FOMC oraz wahaniami cen ropy
Nadchodząca publikacja protokołu FOMC może wywołać gwałtowne wahania rynkowe, zwłaszcza że ceny ropy naftowej utrzymują się powyżej 84 USD w związku z wstrzymaniem handlu w rejonie Cieśniny Ormuz. Aby zabezpieczyć się przed tą zmiennością, sugerujemy zakup strategii straddle zarówno na złocie, jak i na Bitcoinie, aby skorzystać z dynamicznych ruchów cen w dowolnym kierunku. Najnowsze statystyki rynkowe wskazują, że zmienność cen aktywów zwykle rośnie o 15% bezpośrednio po publikacji jastrzębich protokołów z posiedzeń Fed.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
