EUR/USD osunął się w środę, oddając wcześniejsze zyski, gdy dolar amerykański odrobił straty po publikacji amerykańskiego CPI zgodnej z oczekiwaniami. Para była notowana w okolicach 1,1521 po osiągnięciu dziennego szczytu na 1,1563. Inflacja CPI ogółem i bazowa spadły odpowiednio do 3,4% i 2,5%, co początkowo ciążyło dolarowi i skłoniło rynek do ograniczenia wycen dotyczących podwyżek stóp Fed. Później USD odrobił straty, ponieważ wyższe ceny energii utrzymywały ryzyka inflacyjne po stronie wzrostowej, a ograniczone perspektywy pokoju na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz wspierały popyt na bezpieczne aktywa. Indeks DXY utrzymywał się w pobliżu poziomu 100 po odbiciu od 99,61.
Ruch ten pozostawił EUR/USD przy dolnym ograniczeniu ostatniego zakresu wahań po kolejnych nieudanych próbach sforsowania 100-dniowej SMA. Na wykresie dziennym para utrzymała się powyżej 1,1500 oraz 50-dniowej SMA na 1,1466. RSI znajdował się w pobliżu 56, MACD pozostawał dodatni przy słabnącym zielonym histogramie, a ADX w górnych 20 wskazywał na umiarkowaną siłę trendu. Opór wypada na 100-dniowej SMA na 1,1567, a powyżej znajduje się 200-dniowa SMA w pobliżu 1,1630; wsparcie stanowi 1,1500, a następnie 1,1466.
Perspektywa strategii na instrumentach pochodnych
Widzimy wygaszanie byczego impetu na parze EUR/USD, co sugeruje, że traderzy instrumentów pochodnych powinni przygotować się na potencjalną zmianę kierunku. Ponieważ para ostatnio nie zdołała przebić 100-dniowej średniej kroczącej na poziomie 1,1567, rekomendujemy skoncentrowanie się na krótkoterminowych strategiach pod handel w konsolidacji. Sprzedaż out-of-the-money opcji call w pobliżu oporu 1,1630 może generować stabilny dochód z premii w czasie trwania tej konsolidacji.
Jeśli para spadnie poniżej najbliższego psychologicznego wsparcia 1,1500, oczekujemy szybkiego zniżkowania w kierunku 50-dniowej SMA na 1,1466. W takim scenariuszu zakup krótkoterminowych opcji put lub zastosowanie strategii bear put spread pozwoli wykorzystać wybicie w dół. Ostatnie dane CFTC Commitment of Traders wspierają to ostrożne nastawienie, pokazując, że instytucjonalne pozycje netto długie w euro zaczęły się cofać o niemal 8% względem ostatnich szczytów.
Otoczenie makro i wskazówki tradingowe
Napięcia geopolityczne oraz uporczywie wysokie ceny energii nadal wzmacniają dolara amerykańskiego jako bezpieczną przystań, utrzymując indeks USD stabilnie w pobliżu poziomu 100. Jest to spójne z historycznymi wzorcami handlu w sierpniu, kiedy niższa letnia płynność często nasila zachowanie rynku w przedziale wahań, zanim pojawią się główne jesienne trendy. Zalecamy utrzymywanie konserwatywnych wielkości pozycji i stosowanie ciasnych zleceń stop-loss, ponieważ nagłe zmiany w globalnych danych inflacyjnych mogą szybko podbić zmienność.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
