Bitcoin w poniedziałek ponownie wzrósł powyżej 63 000 USD, po spadku do dziennego dołka na poziomie 62 300 USD, wraz z poprawą wskaźników momentum, choć utrzymywały się szerzej zakrojone warunki risk-off. Kryptowaluta była notowana w okolicach 63 175 USD, pozostając jednak poniżej kluczowych średnich kroczących EMA: 50-dniowej na 63 679 USD, 100-dniowej na 63 929 USD oraz 200-dniowej na 64 085 USD. MACD wrócił powyżej zera, ale RSI w pobliżu 48 utrzymywał układ w strefie neutralnej; opór wskazywano również przy wcześniejszym wybiciu z linii trendu w rejonie 64 325 USD, a dane odnosiły się do ograniczonego, blisko położonego wsparcia.
Złoto utrzymywało się w okolicach 4 033 USD, zbliżając się do 4 000 USD, przy czym notowania były ograniczane przez 50-dniową EMA na 4 061 USD wraz ze 100-dniową na 4 069 USD i 200-dniową na 4 121 USD; punkt wybicia spadkowej linii trendu wypadał w pobliżu 4 095 USD. RSI osuwał się w kierunku niskich poziomów 40+, co sugeruje wygasanie impetu wzrostowego. W geopolityce Iran oświadczył, że nie planuje rozmów pokojowych z USA, potwierdzając jednocześnie rozmowy z Omanem na temat „tymczasowego korytarza” przejścia przez cieśninę Ormuz; Szwajcaria podała, że pozostaje w kontakcie z obiema stronami. Nastroje na rynku krypto pozostawały w strefie strachu — 28 pkt w indeksie Fear & Greed.
Strategie dla traderów instrumentów pochodnych na Bitcoinie i złocie
Sugerujemy, by w najbliższych tygodniach traderzy instrumentów pochodnych zachowali ostrożność, gdy Bitcoin próbuje odzyskać kluczowe średnie kroczące, startując z obecnych okolic 63 175 USD. Choć indeks Crypto Fear & Greed znajduje się głęboko w strefie „Fear” na poziomie 28, dane historyczne pokazują, że presja popytowa często narasta, gdy indeks spada poniżej 30, co niejednokrotnie prowadzi do krótkoterminowych zwrotów trendu. Aby rozegrać to bezpiecznie, rekomendujemy poczekać na jednoznaczne dzienne zamknięcie powyżej 50-dniowej EMA na 63 679 USD przed otwieraniem lewarowanych pozycji długich.
Dla traderów złota zniżka w kierunku kluczowego, psychologicznego poziomu 4 000 USD stanowi silnie obserwowany punkt zwrotny. Ponieważ złoto handlowane jest poniżej 50-dniowej EMA na poziomie 4 061 USD, oczekujemy utrzymania presji podażowej, o ile napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie nie ulegną dalszej eskalacji. Krótkoterminowi traderzy instrumentów pochodnych mogą rozważać grę na spadki przy krótkich odbiciach w kierunku oporu 4 069 USD, utrzymując ciasne zlecenia stop-loss tuż powyżej linii trendu w rejonie 4 095 USD.
Zmienność rynku, wycena instrumentów pochodnych i przywództwo aktywów
Niepewność wokół cieśniny Ormuz oraz zaprzeczenie przez Iran rozmowom z USA utrzymują podwyższoną zmienność rynkową, co bezpośrednio wpływa na wycenę instrumentów pochodnych. Najnowsze dane z giełd pokazują, że implikowana zmienność opcji dla obu aktywów wzrosła w tym tygodniu o ponad 15%, co czyni strategie sprzedaży opcji bez zabezpieczenia (naked) wysoce ryzykownymi. Zamiast tego preferujemy spready o z góry określonym ryzyku, pozwalające korzystać z wyraźnych technicznych ograniczeń wyznaczanych przez obecne poziomy oporu.
Zalecamy również uważnie obserwować dominację Bitcoina, która historycznie rośnie w okresach rynkowego strachu, gdy kapitał odpływa z bardziej ryzykownych altcoinów. Ten trend sugeruje, że ewentualne krótkoterminowe odbicie na rynku krypto będzie prawdopodobnie prowadzone przez Bitcoina, a nie mniejsze aktywa cyfrowe. Traderzy instrumentów pochodnych powinni koncentrować ekspozycję długą na Bitcoinie, unikając silnie lewarowanych zagrań na altcoinach do czasu, aż ogólny sentyment rynkowy powróci co najmniej do poziomu neutralnego.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
