AUD/JPY pogłębił spadki na początku tygodnia, zjeżdżając do strefy 109,40–109,35, najniżej od końca marca. Następnie para ustabilizowała się w okolicach psychologicznego poziomu 110,00 w trakcie handlu w Europie, pozostając powyżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA), a dziennie wciąż traciła blisko 0,50%. Ruch nastąpił po intradayowym odrzuceniu w pobliżu 111,25–111,15, co wzmacnia piątkowe wybicie z konsolidacji utrzymującej się przez niemal cztery miesiące.
Jen zachowywał się lepiej po wspólnej interwencji walutowej USA i Japonii w piątek, przy jednoczesnych sygnałach możliwych dalszych działań. Wsparciem była także gotowość Banku Japonii do dalszego podnoszenia kosztu pieniądza, podczas gdy wygasające oczekiwania na szybkie podwyżki stóp przez Reserve Bank of Australia ciążyły dolarowi australijskiemu. Od strony technicznej wskaźnik MACD schodzi głębiej w ujemne terytorium, natomiast 14-dniowy RSI jest blisko 27, co kieruje uwagę na potencjalne zejście poniżej 200-dniowej SMA przy 109,25; opór nadal widoczny jest w rejonie 111,15–111,25, a poprzedni istotny swing wskazywany jest w pobliżu 115,00.
Strategie w handlu instrumentami pochodnymi przy sygnałach wyprzedania
Sugerujemy, aby traderzy instrumentów pochodnych przygotowali się na podwyższoną zmienność na crossie AUD/JPY, gdy kurs testuje kluczową 200-dniową prostą średnią kroczącą (SMA) w okolicach 109,25. Ponieważ dzienny wskaźnik RSI spadł do strefy wyprzedania w rejonie 27, nie powinniśmy pochopnie otwierać nowych pozycji krótkich. Zamiast tego rekomendujemy poczekać na potwierdzone dzienne zamknięcie poniżej 109,25, zanim rozważy się zakup opcji put lub wejście w krótkie kontrakty futures.
Czynniki fundamentalne i techniczne: interwencje jena i różnice stóp procentowych
Nasze nastawienie spadkowe jest silnie wspierane przez agresywne interwencje walutowe japońskich władz, które wcześniej przeznaczyły potężne 9,8 bln jenów (62 mld USD) w ciągu jednego miesiąca, aby wesprzeć jena. Jednocześnie Bank Japonii sygnalizuje determinację do dalszego podnoszenia podstawowej stopy polityki pieniężnej z obecnego poziomu 0,25% w celu ograniczania inflacji. Z drugiej strony oczekuje się, że Reserve Bank of Australia utrzyma stopę cash rate na poziomie 4,35%, co zawęża różnicę rentowności, która wcześniej sprzyjała dolarowi australijskiemu.
Jeżeli wsparcie na 109,25 się utrzyma, możliwy jest krótkoterminowy ruch korekcyjny w górę, co czyni krótkoterminowe opcje call potencjalnym rozwiązaniem do szybkich zagrań na wzrost. Jednak każde odbicie najpewniej napotka silną presję podaży w pobliżu strefy oporu 111,15–111,25. Dla traderów pozycjonujących się w dłuższym horyzoncie rekomendujemy wykorzystywanie ewentualnych podbić w kierunku tej strefy oporu jako relatywnie niskoryzykownych miejsc do budowania ekspozycji na spadki.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
