WTI handlowano w pobliżu 83 USD za baryłkę po odbiciu od dziennego minimum 78,90 USD, jednak zachowanie ceny pozostawało stonowane po decyzji Rezerwy Federalnej o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian w przedziale 3,50%–3,75%. Wczesne wzrosty w trakcie sesji w USA wygasły, gdy rynek przetrawiał utrzymanie polityki. Kontrakt był również obserwowany na poziomie 83,48 USD w ujęciu czterogodzinnym.
Ryzyka geopolityczne pozostawały w centrum uwagi po odwetowych atakach z udziałem USA, Arabii Saudyjskiej i Iranu, które podniosły obawy o możliwe zakłócenia regionalnej produkcji i transportu ropy. Arabia Saudyjska i USA przeprowadziły uderzenia na powiązane z Iranem grupy w Iraku po atakach dronów na saudyjskie instalacje naftowe, a Iran później przyznał się do ataku na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. W ujęciu technicznym WTI utrzymywała się powyżej 20-okresowej SMA w okolicach 82,32 USD oraz 100-okresowej SMA blisko 80,15 USD, podczas gdy RSI oscylował wokół 52; opór widziano na 84,24 USD, natomiast wsparcia wskazano na 82,32 USD i 82,29 USD, a następnie 81,51 USD i 80,99 USD.
Strategie handlu instrumentami pochodnymi i momentum techniczne
Zalecamy traderom instrumentów pochodnych pozycjonowanie pod wąski zakres wahań z lekką przewagą wzrostową w nadchodzących tygodniach, ponieważ WTI konsoliduje się w okolicach 83 USD za baryłkę. Przy utrzymaniu ceny powyżej 20-okresowej średniej kroczącej na 82,32 USD oraz kluczowego wsparcia 100-okresowego w pobliżu 80,15 USD, krótkoterminowe momentum techniczne pozostaje konstruktywne. Traderzy powinni rozważyć zakup opcji call blisko at-the-money, aby skorzystać z potencjalnego wybicia powyżej najbliższego poziomu oporu 84,24 USD.
Czynniki wyzwalające zmienność geopolityczną i tło makro
Napięcia geopolityczne z udziałem USA, Arabii Saudyjskiej i Iranu stanowią istotny czynnik wyzwalający zmienność, który mógłby szybko zakłócić podaż z Bliskiego Wschodu. Historycznie nieoczekiwane ataki na infrastrukturę energetyczną w regionie, takie jak uderzenie z 2019 r. na obiekty Saudi Aramco, powodowały skok cen ropy o ponad 14% w trakcie jednej sesji. Aby zabezpieczyć się przed takimi nagłymi szokami podażowymi, rekomendujemy stosowanie strategii bull call spread, która ogranicza koszt premii z góry, jednocześnie maksymalizując ekspozycję na wzrost.
Decyzja Rezerwy Federalnej o wstrzymaniu zmian stóp w przedziale 3,50%–3,75% sygnalizuje bardziej stabilne otoczenie makroekonomiczne w porównaniu z poziomami szczytowymi rzędu 5,5% obserwowanymi w ostatnich latach. Taka pauza, w połączeniu ze stabilnym globalnym popytem i zdyscyplinowaną produkcją, powinna utrzymywać solidne „dno” pod cenami energii. Uważamy, że sprzedaż opcji put out-of-the-money poniżej poziomu 80 USD stanowi atrakcyjną strategię generowania dochodu dla traderów, którzy oczekują, że ryzyka spadkowe pozostaną w dużej mierze zamortyzowane.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
