Akcje Tesli pozostają pod presją po nieudanej próbie przełamania poziomu 413,23 na wykresie godzinowym i następnie zjeździe w pięciofalowym impulsie oznaczonym jako fala ((III)) do 304,28. Kurs od tego czasu odbił, co jest spójne z korekcyjnym odbiciem w ujęciu teorii fal Elliotta w ramach fali ((IV)), które w krótkim terminie może się jeszcze rozwinąć. Ruch ten nadal jest interpretowany jako korekta, a nie początek nowego trendu wzrostowego, co sugeruje ponowny spadek po zakończeniu fali ((IV)); kolejna noga ruchu ma domknąć wyższego rzędu czerwoną falę 3.
Na wykresie czterogodzinnym spadek z 453,35 również opisywany jest jako impulsowy, a obecne odreagowanie w fali ((IV)) traktowane jest jako przejściowe przed wznowieniem trendu spadkowego. W szerszym horyzoncie projekcja docelowa pozostaje w przedziale 290–189, w miarę jak rozwija się większa korekta po szczycie 498,83. W najbliższych 24 godzinach kurs może nadal rosnąć w ramach fali ((IV)), jednak w tym scenariuszu odbicie jest ograniczane poniżej 413,23.
Korekta techniczna i szersza struktura rynku
Obecnie śledzimy przejściową korektę wzrostową na Tesli (TSLA) po gwałtownym spadku z okolic 413,23 USD do 304,28 USD. Choć oczekujemy pewnych krótkoterminowych wzrostów w miarę rozgrywania się tego korekcyjnego odbicia, szersza struktura wskazuje na dalszą presję spadkową. Traderzy na instrumentach pochodnych powinni traktować to krótkie odbicie raczej jako okazję do przygotowania pozycji krótkich, a nie długoterminową okazję do zakupów.
Wiatry przeciwne po stronie fundamentów i strategia na instrumentach pochodnych
To ostrożne nastawienie wspierają zmieniające się fundamenty Tesli, w tym niedawny spadek udziału w amerykańskim rynku samochodów elektrycznych poniżej 50% w warunkach narastającej konkurencji. Ponadto marża brutto w segmencie motoryzacyjnym Tesli znalazła się pod silną presją — spadła do około 14,6% z historycznych poziomów przekraczających 20% w wyniku agresywnych obniżek cen. Historycznie, gdy dochodzi do kompresji marż na taką skalę, krótkotrwałe rajdy kursu szybko tracą impet, gdy do gry wchodzą instytucjonalni sprzedający.
Dla traderów opcyjnych rekomendujemy unikanie długoterminowych opcji call i zamiast tego obserwowanie oznak wyczerpania ruchu poniżej poziomu 413,23 USD. Gdy to korekcyjne odbicie zacznie gasnąć, zakup opcji put z terminem wygaśnięcia w perspektywie najbliższych tygodni, z celem w przedziale 290–189 USD, dobrze wpisuje się w nasz scenariusz spadkowy. Alternatywnie, można wykorzystać strategie bear call spread, aby skorzystać z wysokiej zmienności implikowanej w momencie, gdy kurs próbuje przejściowo podbijać wyżej.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
