EUR/USD: Przygotuj się na zmienność przed ryzykami makro i decyzją Fed
Ponieważ EUR/USD oddaje wczesne tygodniowe wzrosty i handluje w okolicach 1,1373, zalecamy traderom instrumentów pochodnych przygotować się na podwyższoną zmienność przed kluczowymi wydarzeniami makroekonomicznymi w tym tygodniu. Biorąc pod uwagę, że para znajduje się obecnie w pobliżu najwyższych poziomów od początku 2024 r., zakup krótkoterminowych opcji put na EUR/USD może być rozsądnym zabezpieczeniem na wypadek bardziej jastrzębiego Fed. Historycznie, gdy euro zbliża się do tych istotnych, wielomiesięcznych poziomów oporu, nieoczekiwane zwroty w polityce często wywołują gwałtowne odwrócenia w dół.
Indeks dolara amerykańskiego utrzymuje się stabilnie w pobliżu 101,46, wspierany przez 33% rynkowych oczekiwań na niespodziewaną podwyżkę stóp w tę środę oraz 79% szans we wrześniu. Rekomendujemy wykorzystanie byczych strategii call spread na dolarze, aby skorzystać na ewentualnie agresywnej retoryce Fed, zwłaszcza że ryzyka inflacyjne wciąż się utrzymują. Jeśli Fed pozostanie jastrzębi, indeks może szybko powrócić w kierunku swojego historycznego średniego poziomu notowań 103,50.
Rynki energii i czynniki geopolityczne: opcje na ropę przy zmiennym ryzyku podażowym
Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz zamknięcie Cieśniny Ormuz nadal wyznaczają dolne ograniczenie dla cen energii, utrzymując ropę West Texas Intermediate w wysokiej zmienności w okolicach 83,20 USD. Aby zarządzać tym ryzykiem, sugerujemy, by traderzy rozważyli bycze strategie bull call spread na opcjach na ropę WTI, pozwalające uchwycić nagłe skoki cen przy ograniczonym zaangażowaniu kapitału. Dane historyczne pokazują, że nagłe zagrożenia dla podaży w Cieśninie Ormuz, przez którą przepływa ok. 20% światowego handlu ropą, mogą z łatwością wywołać z dnia na dzień premię cenową rzędu 10%–15%.
Inflacja w strefie euro: strategie transakcyjne wobec niepewności wokół EBC
Po drugiej stronie Atlantyku piątkowe dane o inflacji w strefie euro będą kolejnym kluczowym katalizatorem dla nadchodzących decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli lipcowy odczyt inflacji bazowej okaże się wyższy od oczekiwań, zwiększy to presję na EBC, by zacieśniać politykę, co potencjalnie może skierować EUR/USD z powrotem w okolice 1,1450. Sugerujemy zbudowanie dwukierunkowych strategii typu strangle na euro, aby zarabiać na dużych wybiciach rynkowych niezależnie od tego, w którą stronę wypadną dane inflacyjne.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
