Złoto rozpoczęło tydzień mocniej, otwierając w poniedziałek luką wzrostową i rosnąc o ok. 1,5% w handlu w Azji. Złagodzenie geopolitycznej retoryki nastąpiło po przerwie w działaniach zbrojnych między USA a Iranem, co zmniejszyło obawy inflacyjne i stłumiło oczekiwania na podwyżki stóp Fed w nadchodzących miesiącach. Ta zmiana ciążyła dolarowi amerykańskiemu, wspierając kruszec, który zawrócił w kierunku okolic 4 100 USD po zbudowaniu bazy powyżej strefy wsparcia 4 000 USD.
Akcja cenowa przesunęła się w stronę górnego krańca krótkoterminowego przedziału 3 950/4 200 USD. Warunki na wykresie dziennym poprawiają się, ale pozostają kruche — rynek musi utrzymać się powyżej 20-dniowej średniej kroczącej (20DMA) na poziomie 4 072 USD, aby podtrzymać umiarkowanie bycze nastawienie; 14-dniowy impet trenduje wyżej i zbliża się do dodatniego terytorium. Jeśli ta struktura się utrzyma, w zasięgu pozostaje górny punkt wybicia przy 4 200 USD, przy oporach na 4 116, 4 166, 4 182 i 4 203 USD; wsparcia wypadają na 4 072 i 4 052 USD, następnie 4 021 i 4 000 USD.
Strategie tradingowe w warunkach ruchu w konsolidacji
Powinniśmy uważnie obserwować ostatnie wyjście złota powyżej bariery 4 100 USD, ponieważ spadek napięć geopolitycznych łagodzi obawy przed podwyżkami stóp. Ta zmiana osłabiła dolara amerykańskiego, co pozwoliło złotu mocno odbić od kluczowej strefy wsparcia w okolicach 4 000 USD. Dla traderów instrumentów pochodnych to sprzyjający moment, by pozycjonować się pod potencjalne wybicie w kierunku górnego krańca obecnego przedziału wahań.
Sugerujemy budowanie pozycji długich przy użyciu opcji call lub kontraktów terminowych, pod warunkiem że cena utrzyma się powyżej 20-dniowej średniej kroczącej na 4 072 USD. To kluczowy poziom — utrzymanie powyżej niego podtrzymuje nasz łagodnie byczy scenariusz, podczas gdy 14-dniowy impet zmierza w stronę dodatniego terytorium. Solidne dzienne zamknięcie powyżej tego punktu utrzymuje otwartą drogę do krótkoterminowych oporów na 4 116 i 4 166 USD.
Zarządzanie ryzykiem i wyzwalacze wybicia
Jeśli złoto sforsuje główny sufit 4 200 USD, powinniśmy przygotować się na silniejsze bycze odwrócenie i uformowanie solidnej bazy cenowej. Historycznie, gdy złoto wybija kluczowe psychologiczne poziomy oporu, zakupy momentum ze strony graczy instytucjonalnych mają tendencję do szybkiego przyspieszania. Możemy wykorzystać zlecenia stop-buy tuż powyżej 4 200 USD, aby uchwycić początkowy impuls w stronę celu 4 203 USD.
Z drugiej strony, musimy chronić kapitał, ustawiając ciasne stop-lossy lub kupując opcje put jako zabezpieczenie na wypadek zwrotu rynku. Spadek poniżej 10-dniowej średniej kroczącej na 4 052 USD sygnalizowałby słabość i ryzyko ponownego testu dolnego ograniczenia przedziału w okolicach 4 000 USD. Jednak biorąc pod uwagę, że globalne banki centralne w ostatnich latach zwiększały rezerwy złota o ponad 1 000 ton rocznie, oczekujemy silnego, strukturalnego popytu, który powinien amortyzować spadki w pobliżu tych niższych poziomów wsparcia.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
